大成科技創(chuàng)新混合A：2025年第一季度利潤643.07萬元 凈值增長率6.15%

　　AI基金大成科技創(chuàng)新混合A（008988）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤643.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0676元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.15%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.43億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為1.374元?；鸾?jīng)理是郭瑋羚。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本季度我們加大了港股科技類資產(chǎn)，我們認(rèn)為港股科技類大廠是最受益于模型平權(quán)的公司，他們?cè)诋a(chǎn)品開發(fā)，流量獲取上是國內(nèi)最優(yōu)秀的一批公司；增加了科技自主可控方向的配置，主要集中在 AI 主芯片，云計(jì)算，晶圓廠的配置，這些環(huán)節(jié)是 AI 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；在 AI 應(yīng)用方向的配置，我們集中在與智能駕駛，具身智能方向，這些領(lǐng)域的技術(shù)落地路徑相對(duì)清晰，且估值具備一定性價(jià)比。我們一季度減少了對(duì)美出口的科技類資產(chǎn)配置，這部分企業(yè)中很多是中國優(yōu)秀制造業(yè)的代表，但是因?yàn)槌A(yù)期的關(guān)稅壓力和持續(xù)的脫鉤風(fēng)險(xiǎn)，可能將要面對(duì)需求的衰退，價(jià)格波動(dòng)等短期潛在風(fēng)險(xiǎn)，長期此類企業(yè)在戰(zhàn)略布局層面也可能持續(xù)遭遇難以預(yù)判的適應(yīng)性挑戰(zhàn)，我們會(huì)對(duì)其關(guān)稅落地后的應(yīng)對(duì)及業(yè)績持續(xù)性做出跟蹤。

　　截至4月22日，大成科技創(chuàng)新混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.33%，位于同類可比基金478/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.45%，位于同類可比基金64/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.37%，位于同類可比基金96/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.64%，位于同類可比基金59/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.423，位于同類可比基金61/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為34.8%，同類可比基金排名358/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為83.35%，同類平均為85.26%。2024年一季度末基金達(dá)到91.89%的最高倉位，2023年上半年末最低，為72.3%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.43億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是小米集團(tuán)-W、凌云股份、騰訊控股、浙江榮泰、海光信息、老鋪黃金、泡泡瑪特、阿里巴巴-W、無錫振華、伯特利。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成科技創(chuàng)新混合A：2025年第一季度利潤643.07萬元 凈值增長率6.15%)

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