大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤351.39萬元 凈值增長率8.84%

　　AI基金大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A（015780）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤351.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0986元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.84%，截至一季度末，基金規(guī)模為3783.21萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為1.147元?；鸾?jīng)理是侯春燕，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月22日，大成紅利匯聚混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.82%；大成中小盤混合(LOF)A最低，為0.06%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本季度基金持倉集中在通信、互聯(lián)網(wǎng)、建材、機(jī)械、農(nóng)業(yè)等板塊。AI技術(shù)的快速迭代帶動(dòng)了部分互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)公司表現(xiàn)較好，紅利類公司在本季度表現(xiàn)相對較弱。但是從中長期看，我們認(rèn)為組合里的紅利型公司仍然是稀缺的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，其經(jīng)營質(zhì)量最為扎實(shí)、最具備產(chǎn)生可持續(xù)的自由現(xiàn)金流的能力。新的關(guān)稅政策給大部分企業(yè)經(jīng)營帶來較大的不確定性，我們會保持關(guān)注并及時(shí)評估潛在風(fēng)險(xiǎn)對企業(yè)價(jià)值的影響。

　　截至4月22日，大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.29%，位于同類可比基金83/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.89%，位于同類可比基金85/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.39%，位于同類可比基金116/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.6749。

　　截至4月21日，基金成立以來最大回撤為22.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為78.95%，同類平均為83.56%。2023年上半年末基金達(dá)到86.46%的最高倉位，2022年三季度末最低，為69.54%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3783.21萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、塔牌集團(tuán)、阿里巴巴-W、確成股份、三一重工、安琪酵母、中國海洋石油、圣農(nóng)發(fā)展、凌霄泵業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成ESG責(zé)任投資混合發(fā)起式A：2025年第一季度利潤351.39萬元 凈值增長率8.84%)

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