大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)427.19萬元 凈值增長(zhǎng)率1.9%

　　AI基金大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A（010738）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)427.19萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0166元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.9%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.31億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月22日，單位凈值為0.885元?；鸾?jīng)理是戴軍，目前管理2只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至4月22日，大成優(yōu)選混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-0.17%；大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A最低，為-0.7%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷新老動(dòng)能交替的關(guān)鍵階段，一季度我們看到了更多新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)步，在人工智能，半導(dǎo)體等領(lǐng)域差距不斷縮小，在鋰電新能源、智能汽車領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)貿(mào)易保護(hù)主義、地緣政治因素給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來更多挑戰(zhàn)，所有面向未來的主體都感受到了決策的困境，對(duì)于組合管理人也需要保持清醒的頭腦，恪守基本價(jià)值原則，適應(yīng)變化，與產(chǎn)業(yè)共進(jìn)退。

　　截至4月22日，大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.12%，位于同類可比基金397/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.55%，位于同類可比基金478/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.70%，位于同類可比基金508/640；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.22%，位于同類可比基金69/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5022，位于同類可比基金37/488。

　　截至4月21日，基金近三年最大回撤為24.74%，同類可比基金排名459/488。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.97%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為74.29%，同類平均為85.26%。2022年一季度末基金達(dá)到88.59%的最高倉位，2024年一季度末最低，為67.13%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.31億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、久立特材、云南白藥、藥明康德、宏發(fā)股份、格力電器、九號(hào)公司、國(guó)藥股份、中通快遞-W、魚躍醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成優(yōu)選升級(jí)一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)427.19萬元 凈值增長(zhǎng)率1.9%)

(責(zé)任編輯：system)