富國阿爾法兩年持有期混合：2025年第一季度利潤3309.78萬元 凈值增長率3.94%

　　AI基金富國阿爾法兩年持有期混合（008372）披露2025年一季報，第一季度基金利潤3309.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0561元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.57億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月23日，單位凈值為1.516元。基金經(jīng)理是于洋，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，富國阿爾法兩年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.86%；富國新動力靈活配置混合A最低，為0.48%。

　　基金管理人在一季報中表示，目前本基金的持倉結(jié)構(gòu)主要是以下方向：（1）內(nèi)需消費中，格局穩(wěn)定、自由現(xiàn)金流表現(xiàn)好、有意愿有能力加大股東回報的公司，如港股互聯(lián)網(wǎng)；（2）加大了對黃金的配置。對于新技術(shù)創(chuàng)新的方向及個股以更積極的視角去看待。

　　截至4月23日，富國阿爾法兩年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.80%，位于同類可比基金85/129；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.33%，位于同類可比基金46/129；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.86%，位于同類可比基金62/129；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.82%，位于同類可比基金23/104。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.259，位于同類可比基金18/100。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為25.7%，同類可比基金排名98/101。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為77.6%，同類平均為86.9%。2023年一季度末基金達(dá)到86.19%的最高倉位，2020年一季度末最低，為43.74%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.57億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、招商銀行、中國平安、阿里巴巴-W、中國移動、紫金礦業(yè)、山金國際、三生制藥、美的集團(tuán)、工商銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國阿爾法兩年持有期混合：2025年第一季度利潤3309.78萬元 凈值增長率3.94%)

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