博時量化多策略股票A：2025年第一季度利潤614.66萬元 凈值增長率2.82%

　　AI基金博時量化多策略股票A（005635）披露2025年一季報，第一季度基金利潤614.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0281元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.24億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月23日，單位凈值為1.264元。基金經(jīng)理是黃瑞慶，目前管理4只基金。其中，截至4月23日，博時量化價值股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達8.89%；博時量化平衡混合A最低，為4.35%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金在 2025 年一季度綜合考慮了股票的估值水平和基本面的變化趨勢，維持了較高的股票倉位。在策略的配置方面，整體上堅持順勢而為，此外陸續(xù)上線了從選股到擇時的若干系列 AI 模型作為補充與替代，總體觀察這種“動量+反轉(zhuǎn)”的配置效果不錯。未來本基金將持續(xù)運用科學(xué)的量化方法，尋找和把握基本面和市場面的長期規(guī)律，跟蹤和捕捉市場多種風(fēng)格的變化趨勢，并針對當前市場特征構(gòu)建量化策略配置模型的組合。

　　截至4月23日，博時量化多策略股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.21%，位于同類可比基金50/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.28%，位于同類可比基金77/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.82%，位于同類可比基金99/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.45%，位于同類可比基金50/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3325，位于同類可比基金39/156。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為24.91%，同類可比基金排名143/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.54%，同類平均為88.14%。2024年三季度末基金達到93.71%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.68%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.24億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、貴州茅臺、中國平安、格力電器、興業(yè)銀行、工商銀行、寧德時代、珀萊雅、長江電力、中興通訊。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：博時量化多策略股票A：2025年第一季度利潤614.66萬元 凈值增長率2.82%)

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