中海醫(yī)療保健主題股票A：2025年第一季度利潤2497.04萬元 凈值增長率5.03%

　　AI基金中海醫(yī)療保健主題股票A（399011）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2497.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.049元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為5.19億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月23日，單位凈值為1.052元?；鸾?jīng)理是梁靜靜，目前管理2只基金。其中，截至4月23日，中海醫(yī)藥混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)1.81%；中海醫(yī)療保健主題股票A最低，為-1.13%。

　　基金管理人在一季報中表示，本報告期，公司對不同組合不同時間段的同向交易價差進(jìn)行了溢價率樣本的采集，進(jìn)行了相關(guān)的假設(shè)檢驗，對于相關(guān)溢價金額對組合收益率的貢獻(xiàn)進(jìn)行了重要性分析，并針對交易占優(yōu)次數(shù)進(jìn)行了時間序列分析。多維度的公平交易監(jiān)控指標(biāo)使公平交易事后分析更全面、有效。

　　截至4月23日，中海醫(yī)療保健主題股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.70%，位于同類可比基金44/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.24%，位于同類可比基金48/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.12%，位于同類可比基金42/54；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.70%，位于同類可比基金33/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1635，位于同類可比基金26/44。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為45.62%，同類可比基金排名15/45。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.32%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.81%，同類平均為88.03%。2025年一季度末基金達(dá)到94.19%的最高倉位，2021年三季度末最低，為78.11%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為5.19億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是澤璟制藥、百濟(jì)神州、人福醫(yī)藥、藥明康德、愛博醫(yī)療、開立醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥、奕瑞科技、聯(lián)影醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中海醫(yī)療保健主題股票A：2025年第一季度利潤2497.04萬元 凈值增長率5.03%)

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