國泰醫(yī)藥健康股票A：2025年第一季度利潤2124.63萬元 凈值增長率4.84%

　　AI基金國泰醫(yī)藥健康股票A（009805）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤2124.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0253元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.84%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至4月23日，單位凈值為0.735元?；鸾?jīng)理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至4月23日，國泰價(jià)值經(jīng)典靈活配置混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)8.15%；國泰大健康股票A最低，為-7.42%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度我們組合最主要的是大幅增加了港股醫(yī)藥的配置，主要是低估值的創(chuàng)新藥、骨科，線上線下零售，醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)藥現(xiàn)階段主要還是絕對(duì)的低估值配置，組合過去四年均跑贏基準(zhǔn)甚至大幅跑贏，今年一季度依然跑贏，后期我們認(rèn)為后期機(jī)會(huì)依然很大。

　　截至4月23日，國泰醫(yī)藥健康股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.16%，位于同類可比基金43/54；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.81%，位于同類可比基金31/54；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.90%，位于同類可比基金44/54；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.87%，位于同類可比基金12/46。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1158，位于同類可比基金11/44。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為40.92%，同類可比基金排名24/45。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.89%，同類平均為88.03%。2021年末基金達(dá)到94.25%的最高倉位，2022年末最低，為88.97%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.74億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是人福醫(yī)藥、三諾生物、美年健康、可孚醫(yī)療、醫(yī)脈通、老百姓、力諾藥包、三生制藥、京東健康、愛康醫(yī)療。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰醫(yī)藥健康股票A：2025年第一季度利潤2124.63萬元 凈值增長率4.84%)

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