富國(guó)天益價(jià)值混合A/B：2025年第一季度利潤(rùn)5110.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.41%

　　AI基金富國(guó)天益價(jià)值混合A/B（100020）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)5110.67萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0202元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.41%，截至一季度末，基金規(guī)模為34.6億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.336元?；鸾?jīng)理是唐頤恒。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，在選股上，我會(huì)更加堅(jiān)持公司的質(zhì)地和估值，更加關(guān)注公司的基本面和安全邊際，找出真正優(yōu)秀的公司，尋求更好的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，以合理的價(jià)格買入真正的好公司。本基金組合持倉(cāng)將更加關(guān)注企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)?span id="Info.116.00001">長(zhǎng)和增長(zhǎng)質(zhì)量，需要注意信用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)需要更加強(qiáng)調(diào)組合行業(yè)均衡度和整體估值的控制。

　　截至4月23日，富國(guó)天益價(jià)值混合A/B近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.38%，位于同類可比基金730/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.47%，位于同類可比基金647/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.72%，位于同類可比基金788/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-29.39%，位于同類可比基金824/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2274，位于同類可比基金793/909。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為47.31%，同類可比基金排名193/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為27.36%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.21%，同類平均為80.16%。2020年上半年末基金達(dá)到93.65%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為82.43%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為34.6億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是春風(fēng)動(dòng)力、山西汾酒、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、華利集團(tuán)、今世緣、海瀾之家、立訊精密、邁瑞醫(yī)療、三環(huán)集團(tuán)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)天益價(jià)值混合A/B：2025年第一季度利潤(rùn)5110.67萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.41%)

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