中銀穩(wěn)健策略混合：2025年第一季度利潤291.41萬元 凈值增長率1.94%

　　AI基金中銀穩(wěn)健策略混合（163823）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤291.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0284元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.52億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月23日，單位凈值為1.472元?；鸾?jīng)理是涂海強(qiáng)，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，中銀穩(wěn)健策略混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.39%；中銀景泰回報(bào)混合最低，為2.23%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度股票市場(chǎng)表現(xiàn)分化，債券市場(chǎng)收跌，本基金一季度根據(jù)市場(chǎng)狀況，權(quán)益?zhèn)}位有所增加，結(jié)構(gòu)方面，主要配置在電子、有色、醫(yī)藥、軍工等領(lǐng)域，配置相對(duì)分散。債券存量部分仍主要配置高等級(jí)中等期限信用債，以獲取穩(wěn)定票息收益，希望通過股債混合配置，在產(chǎn)品的收益性和風(fēng)險(xiǎn)性中間取得一個(gè)平衡，為持有人貢獻(xiàn)長期穩(wěn)健回報(bào)。

　　截至4月23日，中銀穩(wěn)健策略混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.41%，位于同類可比基金281/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.98%，位于同類可比基金276/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.39%，位于同類可比基金265/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.82%，位于同類可比基金321/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1864，位于同類可比基金343/909。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為27.51%，同類可比基金排名720/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為15.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為58.12%，同類平均為80.16%。2025年一季度末基金達(dá)到72.05%的最高倉位，2020年三季度末最低，為24.94%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.52億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是海光信息、立訊精密、中國鋁業(yè)、東方電纜、福晶科技、恒瑞醫(yī)藥、神火股份、華特達(dá)因、寒武紀(jì)、山東黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中銀穩(wěn)健策略混合：2025年第一季度利潤291.41萬元 凈值增長率1.94%)

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