富國天旭均衡混合A：2025年第一季度利潤437.98萬元 凈值增長率4.7%

　　AI基金富國天旭均衡混合A（014718）披露2025年一季報，第一季度基金利潤437.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.035元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.7%，截至一季度末，基金規(guī)模為9313.56萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.73元?；鸾?jīng)理是曹文俊，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，富國趨勢優(yōu)先混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達-10.37%；富國轉(zhuǎn)型機遇混合最低，為-11.41%。

　　基金管理人在一季報中表示，一季度，A 股市場先抑后揚，指數(shù)總體走平。宏觀層面，國內(nèi)經(jīng)濟延續(xù)去年四季度以來的溫和改善態(tài)勢，主要得益于二手房成交回暖和地方化債松綁基建投資能力。市場熱點主要圍繞在機器人、AI 應(yīng)用等中長期空間較大的新興領(lǐng)域，而紅利類資產(chǎn)表現(xiàn)欠佳。臨近季末，海外關(guān)稅政策落地臨近，高估值的主題品種出現(xiàn)明顯的回調(diào)。本季度，本基金收益率水平跑平同業(yè)中位數(shù)水平，增加了智能駕駛相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈配置，上游資源銅鋁行業(yè)表現(xiàn)較好，但出口鏈標的總體表現(xiàn)一般。

　　截至4月23日，富國天旭均衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.80%，位于同類可比基金430/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.36%，位于同類可比基金495/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.22%，位于同類可比基金633/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.21%，位于同類可比基金405/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2167，位于同類可比基金426/488。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為32.87%，同類可比基金排名386/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為14.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.77%，同類平均為85.26%。2022年末基金達到88.75%的最高倉位，2022年上半年末最低，為64.22%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9313.56萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中海油田服務(wù)、銀都股份、徐工機械、比亞迪、紫金礦業(yè)、騰訊控股、新產(chǎn)業(yè)、海大集團、天山鋁業(yè)、電連技術(shù)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國天旭均衡混合A：2025年第一季度利潤437.98萬元 凈值增長率4.7%)

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