富國(guó)金安均衡精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)4525.53萬元 凈值增長(zhǎng)率4.8%

　　AI基金富國(guó)金安均衡精選混合A（014057）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)4525.53萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0344元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為9.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.701元?；鸾?jīng)理是曹文俊，目前管理8只基金。其中，截至4月23日，富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)-10.37%；富國(guó)轉(zhuǎn)型機(jī)遇混合最低，為-11.41%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度，A 股市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，指數(shù)總體走平。宏觀層面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)延續(xù)去年四季度以來的溫和改善態(tài)勢(shì)，主要得益于二手房成交回暖和地方化債松綁基建投資能力。市場(chǎng)熱點(diǎn)主要圍繞在機(jī)器人、AI 應(yīng)用等中長(zhǎng)期空間較大的新興領(lǐng)域，而紅利類資產(chǎn)表現(xiàn)欠佳。

　　臨近季末，海外關(guān)稅政策落地臨近，高估值的主題品種出現(xiàn)明顯的回調(diào)。本季度，本基金收益率水平跑平同業(yè)中位數(shù)水平，增加了智能駕駛相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈配置，上游資源銅鋁行業(yè)表現(xiàn)較好，但出口鏈標(biāo)的總體表現(xiàn)一般。

　　截至4月23日，富國(guó)金安均衡精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.86%，位于同類可比基金136/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.22%，位于同類可比基金148/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.94%，位于同類可比基金201/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.92%，位于同類可比基金150/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1535，位于同類可比基金163/199。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為34.18%，同類可比基金排名152/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為15.07%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.28%，同類平均為87.36%。2022年末基金達(dá)到90.38%的最高倉位，2022年一季度末最低，為70.79%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為9.5億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中海油田服務(wù)、銀都股份、徐工機(jī)械、比亞迪、電連技術(shù)、騰訊控股、紫金礦業(yè)、新產(chǎn)業(yè)、海大集團(tuán)、天山鋁業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)金安均衡精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)4525.53萬元 凈值增長(zhǎng)率4.8%)

(責(zé)任編輯：system)