富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤(rùn)6452.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.24%

　　AI基金富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A（011164）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)6452.38萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0211元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.24%，截至一季度末，基金規(guī)模為27.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.911元?；鸾?jīng)理是林慶，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，富國(guó)文體健康股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.75%；富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A最低，為0.48%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本次加倉(cāng)的標(biāo)的均具備自下而上的獨(dú)立研究邏輯支撐，并非簡(jiǎn)單跟隨市場(chǎng)貝塔屬性的配置，其投資價(jià)值不會(huì)因短期價(jià)格波動(dòng)而被否定。但仍是一次值得深刻反思的操作。在 A 股市場(chǎng)操作中，本基金減持了缺乏估值彈性的傳統(tǒng)醫(yī)療公司，同步加倉(cāng)了家電、白酒及鋼鐵行業(yè)的龍頭公司。

　　截至4月23日，富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.38%，位于同類可比基金87/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.92%，位于同類可比基金42/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.44%，位于同類可比基金49/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.55%，位于同類可比基金15/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5046，位于同類可比基金14/133。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為22.49%，同類可比基金排名124/134。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.89%，同類平均為85.96%。2024年一季度末基金達(dá)到92.01%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為47.72%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為27.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是久立特材、美的集團(tuán)、海爾智家、巨人網(wǎng)絡(luò)、三一重工、國(guó)光股份、寶鋼股份、上海萊士、豪邁科技、華測(cè)導(dǎo)航。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國(guó)興遠(yuǎn)優(yōu)選12個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤(rùn)6452.38萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.24%)

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