富國誠益回報(bào)12個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤689.85萬元 凈值增長率3.38%

　　AI基金富國誠益回報(bào)12個(gè)月持有期混合A（012576）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤689.85萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.035元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.38%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.96億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日，單位凈值為1.067元。基金經(jīng)理是易智泉和朱夢娜，目前共同管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，富國信享回報(bào)12個(gè)月持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.49%；富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A最低，為2%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度影響經(jīng)濟(jì)的主要變量與上季度變化不大，宏觀流動性保持充裕，但Deepseek 等國產(chǎn)人工智能大模型的突破超出了全世界的預(yù)期，加上其他領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)的突破，極大地改善了市場的風(fēng)險(xiǎn)偏好，因此一季度債券市場先漲后跌，與股市出現(xiàn)一定的負(fù)相關(guān)性，A股和H股出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性行情,科技股結(jié)構(gòu)性過熱。本組合在研判市場后及時(shí)調(diào)整了組合結(jié)構(gòu)，增加對人工智能、恒生科技、創(chuàng)新藥和貴金屬等板塊的配置比例，組合配置更加均衡，整體取得了較好的投資收益。

　　截至4月23日，富國誠益回報(bào)12個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.00%，位于同類可比基金45/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.23%，位于同類可比基金202/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.34%，位于同類可比基金421/668；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.10%，位于同類可比基金51/563。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5547，位于同類可比基金119/545。

　　截至4月22日，基金近三年最大回撤為6.81%，同類可比基金排名290/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為5.58%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為26.58%，同類平均為18.87%。2024年末基金達(dá)到36.17%的最高倉位，2022年三季度末最低，為12.69%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.96億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是山東黃金、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、森麒麟、騰訊控股、聯(lián)邦制藥、招商銀行、賽輪輪胎、老鋪黃金、阿里巴巴-W、浙江鼎力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富國誠益回報(bào)12個(gè)月持有期混合A：2025年第一季度利潤689.85萬元 凈值增長率3.38%)

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