申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)91.69萬元 凈值增長(zhǎng)率3.94%

　　AI基金申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A（018048）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)91.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0193元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.94%，截至一季度末，基金規(guī)模為4869.47萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為0.966元?；鸾?jīng)理是梁國(guó)柱，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，多策略靈活配置A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)71.77%；申萬菱信樂道三年持有期混合最低，為24.59%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們?nèi)昃S度看好的 AI 主線，尤其是國(guó)內(nèi) AI 發(fā)展更值得我們重視。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠對(duì)于AI 基礎(chǔ)設(shè)施的資本開支或?qū)⒃?2025 年提升，同時(shí) AI 終端帶動(dòng)機(jī)器人、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體板塊的關(guān)注度持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)大模型能力升級(jí)背景下，AI 軟件應(yīng)用生態(tài)持續(xù)完善；這些都將使得 2025年有望成為國(guó)內(nèi) AI 應(yīng)用落地的元年，將帶來貫穿全年的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。

　　同時(shí)我們上半年也看好信創(chuàng)板塊的機(jī)會(huì)，中美科技競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，同時(shí)各地方政府信創(chuàng)招標(biāo)在一季度逐步開啟。

　　截至4月24日，申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.91%，位于同類可比基金27/49；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.56%，位于同類可比基金15/49；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為44.35%，位于同類可比基金4/48。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.4504。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為39.96%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為32.22%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉(cāng)位為79.63%，同類平均為87.97%。2024年三季度末基金達(dá)到91.57%的最高倉(cāng)位，2023年三季度末最低，為30.42%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4869.47萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是金山辦公、深信服、翱捷科技、卓易信息、芯原股份、大位科技、云賽智聯(lián)、潤(rùn)建股份、數(shù)據(jù)港、中科創(chuàng)達(dá)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式A：2025年第一季度利潤(rùn)91.69萬元 凈值增長(zhǎng)率3.94%)

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