華商高端裝備制造股票A：2025年第一季度利潤1842.31萬元 凈值增長率6.11%

　　AI基金華商高端裝備制造股票A（008009）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1842.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1251元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.11%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.975元?；鸾?jīng)理是陳夏瓊和彭霧。

　　基金管理人在一季報中表示，宏觀經(jīng)濟(jì)方面，2025年一季度中國經(jīng)濟(jì)整體延續(xù)了修復(fù)態(tài)勢。市場表現(xiàn)方面，市場開年經(jīng)歷震蕩調(diào)整，春節(jié)期間國內(nèi)消費(fèi)數(shù)據(jù)亮眼，AI、機(jī)器人主題成為市場熱點(diǎn)；3月之后，伴隨業(yè)績披露臨近、海外不確定性擾動，市場風(fēng)格切換至大盤、價值風(fēng)格。整體來看期間全A指數(shù)上漲1.90%，中證1000和科創(chuàng)50跑贏全A指數(shù)，小盤和成長風(fēng)格相對占優(yōu)。

　　配置方向上，本基金圍繞成長和質(zhì)量兩條線索進(jìn)行配置。成長方向圍繞AIDC、半導(dǎo)體、智駕、機(jī)器人等制造業(yè)景氣方向，積極選股；質(zhì)量方向配置了護(hù)城河較高、競爭力可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。3月以來市場震蕩，我們對組合做了均衡，進(jìn)一步提升了質(zhì)量類資產(chǎn)的占比。

　　截至4月24日，華商高端裝備制造股票A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.23%，位于同類可比基金112/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.39%，位于同類可比基金82/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.93%，位于同類可比基金87/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.11%，位于同類可比基金49/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2082，位于同類可比基金77/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為39.91%，同類可比基金排名72/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.23%，同類平均為88.14%。2024年一季度末基金達(dá)到90.33%的最高倉位，2020年上半年末最低，為76.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.97億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是濰柴重機(jī)、明陽電氣、北方華創(chuàng)、寒武紀(jì)、科泰電源、禾望電氣、福達(dá)股份、鉑力特、生益科技、阿里巴巴-W。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華商高端裝備制造股票A：2025年第一季度利潤1842.31萬元 凈值增長率6.11%)

(責(zé)任編輯：system)