圓信永豐優(yōu)加生活：2025年第一季度利潤3828.72萬元 凈值增長率2.59%

　　AI基金圓信永豐優(yōu)加生活（001736）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤3828.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0773元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.59%，截至一季度末，基金規(guī)模為14.22億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為2.864元?；鸾?jīng)理是陳臣，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，圓信永豐雙利A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.15%；圓信永豐優(yōu)加生活最低，為1.3%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金一季度投資策略保持穩(wěn)定。報(bào)告期內(nèi)基金的股票倉位保持在高位，行業(yè)配置方面，基金超配電力設(shè)備、食品飲料、機(jī)械、電子、有色金屬、軍工等行業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，一方面，兩會延續(xù)了去年四季度以來的政策基調(diào)，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面繼續(xù)呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢；另一方面，貿(mào)易摩擦帶來的潛在壓力不斷加大。我們認(rèn)為，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的韌性較強(qiáng)，雖然短期來看貿(mào)易摩擦給出口及整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生不利影響，但國內(nèi)的貨幣政策和財(cái)政政策都預(yù)留了一定空間，整體經(jīng)濟(jì)基本面的風(fēng)險(xiǎn)可控。投資方面，面對更加“不確定”的外部環(huán)境，本基金將繼續(xù)堅(jiān)持以價(jià)值投資思路選擇優(yōu)質(zhì)成長股，追求長期、可持續(xù)、高質(zhì)量、高勝率的成長，以期獲得合理穩(wěn)定的長期回報(bào)。

　　截至4月24日，圓信永豐優(yōu)加生活近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.31%，位于同類可比基金58/74；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.55%，位于同類可比基金59/74；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金57/74；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.82%，位于同類可比基金36/73。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2794，位于同類可比基金38/73。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為25.59%，同類可比基金排名58/73。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.32%，同類平均為88.65%。2024年三季度末基金達(dá)到94.11%的最高倉位，2021年末最低，為78.81%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為14.22億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、寧德時(shí)代、立訊精密、匯川技術(shù)、中航光電、紫金礦業(yè)、海大集團(tuán)、五糧液、美的集團(tuán)、衛(wèi)星化學(xué)。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：圓信永豐優(yōu)加生活：2025年第一季度利潤3828.72萬元 凈值增長率2.59%)

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