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中金消費(fèi)升級(jí):2025年第一季度利潤(rùn)55.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.4%

AI基金中金消費(fèi)升級(jí)(001193)披露2025年一季報(bào),第一季度基金利潤(rùn)55.58萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0035元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為0.4%,截至一季度末,基金規(guī)模為1.36億元。
該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金,長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月24日,單位凈值為0.887元?;鸾?jīng)理是閆鑫和高大亮。
基金管理人在一季報(bào)中表示,報(bào)告期內(nèi),組合減倉(cāng)了以白電、出版等為代表的紅利板塊,加倉(cāng)了以白酒為代表的順周期方向。此外,組合加倉(cāng)了以旅游為代表的服務(wù)型消費(fèi)和以寵物為代表的新消費(fèi)。未來(lái)消費(fèi)板塊的投資機(jī)會(huì)或更多的以發(fā)散式的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)存在,一些積極擁抱新產(chǎn)品、新渠道、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)、新技術(shù)的消費(fèi)品公司或有更好的投資機(jī)會(huì)。我們將以動(dòng)態(tài)的視角和發(fā)展的眼光去審視消費(fèi)品公司發(fā)生的各種變化,自下而上挖掘各類新消費(fèi)的投資機(jī)會(huì)。
截至4月24日,中金消費(fèi)升級(jí)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.69%,位于同類可比基金32/46;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.15%,位于同類可比基金28/46;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.30%,位于同類可比基金24/46;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-19.42%,位于同類可比基金29/43。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為-0.0071,位于同類可比基金34/42。

截至4月24日,基金近三年最大回撤為41.45%,同類可比基金排名16/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為22.43%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為86.29%,同類平均為87.29%。2022年三季度末基金達(dá)到91.72%的最高倉(cāng)位,2020年三季度末最低,為81.9%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為1.36億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是比亞迪、五糧液、佰維存儲(chǔ)、仙鶴股份、光明肉業(yè)、久祺股份、瀘州老窖、巨人網(wǎng)絡(luò)、貴州茅臺(tái)、穩(wěn)健醫(yī)療。

核校:王博
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中金消費(fèi)升級(jí):2025年第一季度利潤(rùn)55.58萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.4%)
(責(zé)任編輯:137)
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