九泰盈泰量化A：2025年第一季度利潤44.12萬元 凈值增長率1.76%

　　AI基金九泰盈泰量化A（011224）披露2025年一季報，第一季度基金利潤44.12萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0135元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為2438.91萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.706元?；鸾?jīng)理是劉開運，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達12.36%；截至4月18日，九泰銳和18個月定開混合最低，為-4.84%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金主要投資先進制造100 指數(shù)（931167.CSI）范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司，該指數(shù)當前（2025年4月7日）PE(TTM)為12.45，低于過去十年平均值（14.68），位居最近十年12.79%分位數(shù)；PB(LF)為1.88，低于過去十年平均值（2.29），位居最近十年5.57%分位數(shù)。基于指數(shù)當前整體較低的估值水平，我們認為當前是布局此類資產(chǎn)的良好時機。

　　截至4月24日，九泰盈泰量化A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.29%，位于同類可比基金77/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.82%，位于同類可比基金95/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.21%，位于同類可比基金91/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.34%，位于同類可比基金50/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1692，位于同類可比基金35/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為30.51%，同類可比基金排名62/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.07%，同類平均為88.14%。2024年一季度末基金達到93.5%的最高倉位，2023年三季度末最低，為84.79%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2438.91萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是濰柴動力、格力電器、海爾智家、特變電工、通威股份、天合光能、正泰電器、晶澳科技、陽光電源、豪邁科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：九泰盈泰量化A：2025年第一季度利潤44.12萬元 凈值增長率1.76%)

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