諾德靈活配置混合：2025年第一季度利潤52.63萬元 凈值增長率6.02%

　　AI基金諾德靈活配置混合（571002）披露2025年一季報，第一季度基金利潤52.63萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0687元。報告期內，基金凈值增長率為6.02%，截至一季度末，基金規(guī)模為999.97萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為1.204元?；鸾浝硎侵旒t，目前管理3只基金近一年均為負收益。其中，截至4月24日，諾德靈活配置混合近一年復權單位凈值增長率最高，達-1.8%；諾德消費升級最低，為-3.55%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金將進一步加強對消費和科技領域的研究，積極關注相關領域的產業(yè)變化和投資機會。隨著以人工智能、先進制造、數(shù)字經濟為代表的先進生產力的快速發(fā)展，我國的產業(yè)結構或正在經歷一場重大變革，傳統(tǒng)產業(yè)快速提質升級，新興產業(yè)蓬勃發(fā)展。本基金認為一部分具有核心競爭力的優(yōu)質公司或將會抓住這一時代的紅利，脫穎而出。未來，本基金將進一步加大對相關行業(yè)和優(yōu)質個股的投資研究力度，積極關注年報、一季報業(yè)績超預期的優(yōu)質公司。

　　截至4月24日，諾德靈活配置混合近三個月復權單位凈值增長率為1.84%，位于同類可比基金98/139；近半年復權單位凈值增長率為2.54%，位于同類可比基金67/139；近一年復權單位凈值增長率為-1.80%，位于同類可比基金76/138；近三年復權單位凈值增長率為-17.02%，位于同類可比基金74/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0486，位于同類可比基金73/118。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為40.53%，同類可比基金排名55/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.07%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為78.24%，同類平均為85.79%。2023年一季度末基金達到79.03%的最高倉位，2021年上半年末最低，為73.05%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為999.97萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是東鵬飲料、銀輪股份、伯特利、東華測試、星宇股份、華測導航、鉑科新材、美的集團、中航光電、中國汽研。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：諾德靈活配置混合：2025年第一季度利潤52.63萬元 凈值增長率6.02%)

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