國泰致遠優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤5099.56萬元 凈值增長率5.4%

　　AI基金國泰致遠優(yōu)勢混合（009474）披露2025年一季報，第一季度基金利潤5099.56萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0519元。報告期內，基金凈值增長率為5.4%，截至一季度末，基金規(guī)模為8.71億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.913元。基金經理是鄭有為，目前管理4只基金近一年均為負收益。其中，截至4月24日，國泰致和混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達-2.76%；國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合A最低，為-4.51%。

　　基金管理人在一季報中表示，我們看好三個方向的配置機會：1. 紅利穩(wěn)健類資產：無風險收益率下行的大背景下，穩(wěn)定類配置型資產匱乏，紅利資產相對優(yōu)勢凸顯。需要持續(xù)在相關領域中做好二次篩選與優(yōu)化。其中，我們長期關注點主要在國際定價的資源品上，特別是具備供給受限的品種。

　　2. 需求邏輯獨立的子行業(yè)：宏觀需求整體疲軟，具備宏觀脫敏能力的細分行業(yè)從全局而言也是稀缺的，如出口鏈條中具備優(yōu)勢的公司、“兩新兩重”補貼受益行業(yè)、擴內需文旅出行、擁有新產品滲透率提升的公司均符合這個范疇。同時，我們將更加重視供給側邏輯，增加供給出清類個股的配置比例。

　　3. 0 到1新科技新技術方向：0到1新技術星辰大海方向，我們判斷仍然會出現(xiàn)主題熱點機會。我們主要關注端側AI、機器人、新能源領域的機會。

　　截至4月24日，國泰致遠優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為-2.50%，位于同類可比基金141/210；近半年復權單位凈值增長率為-1.21%，位于同類可比基金95/209；近一年復權單位凈值增長率為-4.28%，位于同類可比基金177/209；近三年復權單位凈值增長率為-20.21%，位于同類可比基金156/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1533，位于同類可比基金162/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為47.32%，同類可比基金排名48/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.18%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.42%，同類平均為87.36%。2024年三季度末基金達到93.11%的最高倉位，2020年三季度末最低，為70.26%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8.71億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是九號公司、百龍創(chuàng)園、人福醫(yī)藥、中孚實業(yè)、浙江自然、云鋁股份、傳音控股、芭田股份、奧泰生物、隆鑫通用。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰致遠優(yōu)勢混合：2025年第一季度利潤5099.56萬元 凈值增長率5.4%)

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