國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A：2025年第一季度利潤9958.66萬元 凈值增長率14.08%

　　AI基金國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A（020005）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤9958.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1343元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.08%，截至一季度末，基金規(guī)模為7.91億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.025元?；鸾?jīng)理是謝泓材。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會方面，代表生產(chǎn)力效率躍升的硬科技和新質(zhì)生產(chǎn)力方向蘊(yùn)含大量的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，包括人形機(jī)器人（AI應(yīng)用）、低空經(jīng)濟(jì)、深?？萍肌?span id="bk_90.BK1163">可控核聚變、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、3D打印等眾多細(xì)分領(lǐng)域，分階段處在0-1、1-10、10-100等進(jìn)程上，我們深信，中游新質(zhì)生產(chǎn)力方向是當(dāng)前和未來新型舉國體制下重點(diǎn)投入的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，代表科技自立自強(qiáng)和效率提升方向，中長期空間潛力較大。我們長期跟蹤研判產(chǎn)業(yè)空間、變化斜率，對卡位關(guān)鍵環(huán)節(jié)、具備獨(dú)特競爭力的細(xì)分品種，通過“勝率品種買在賠率拐點(diǎn)、賠率品種買在勝率拐點(diǎn)”的性價(jià)比評估方式納入組合范圍，在追求合理回報(bào)同時(shí)持續(xù)關(guān)注內(nèi)生價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)的匹配度。

　　截至4月24日，國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.38%，位于同類可比基金199/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.97%，位于同類可比基金99/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.58%，位于同類可比基金450/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.91%，位于同類可比基金480/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2604，位于同類可比基金267/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為34.29%，同類可比基金排名564/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.65%，同類平均為80.16%。2019年三季度末基金達(dá)到93.29%的最高倉位，2024年上半年末最低，為56.55%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為7.91億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是三花智控、金沃股份、震裕科技、億嘉和、浙江榮泰、大業(yè)股份、唯科科技、漢威科技、冠盛股份、藍(lán)黛科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金馬穩(wěn)健回報(bào)混合A：2025年第一季度利潤9958.66萬元 凈值增長率14.08%)

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