國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤991.29萬元 凈值增長率10.67%

　　AI基金國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A（019999）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤991.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1261元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.67%，截至一季度末，基金規(guī)模為4546.83萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.095元?；鸾?jīng)理是李海和陸經(jīng)緯。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，未來我們會(huì)長期堅(jiān)持四大目標(biāo)：（1）絕對(duì)收益：以2-3倍于GDP增速的長期復(fù)合年化收益率為絕對(duì)收益目標(biāo)；（2）相對(duì)收益：市場(chǎng)風(fēng)格逆風(fēng)時(shí)少跑輸，市場(chǎng)風(fēng)格順風(fēng)時(shí)多跑贏；（3）持有人體驗(yàn)：重視波動(dòng)與回撤控制，以實(shí)現(xiàn)盡可能高的夏普比率與卡瑪比率；（4）投資行為的一致性，業(yè)績可解釋、可復(fù)制，基金經(jīng)理投資能力實(shí)現(xiàn)同心圓式的持續(xù)迭代進(jìn)步。

　　截至4月24日，國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.96%，位于同類可比基金39/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.72%，位于同類可比基金113/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.46%，位于同類可比基金272/642。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.1267。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為15.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為5.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.14%，同類平均為85.26%。2024年末基金達(dá)到92.85%的最高倉位，2025年一季度末最低，為87.76%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4546.83萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、泡泡瑪特、騰訊控股、小鵬汽車-W、山西汾酒、太陽紙業(yè)、格力電器、中谷物流。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤991.29萬元 凈值增長率10.67%)

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