光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2677.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.62%

　　AI基金光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A（360011）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2677.79萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1147元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為13.62%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.22億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為0.965元。基金經(jīng)理是房雷，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，光大保德信產(chǎn)業(yè)新動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)60.57%；光大保德信新機(jī)遇混合A最低，為26.67%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度所管理的產(chǎn)品主要關(guān)注在科技成長(zhǎng)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，尤其是在國(guó)產(chǎn) AI 產(chǎn)業(yè)鏈諸如端側(cè)硬件、軟件應(yīng)用和機(jī)器人等領(lǐng)域有所布局。同時(shí)針對(duì)市場(chǎng)的變化，產(chǎn)品在策略上也做出了一定的調(diào)整：軟件領(lǐng)域更加關(guān)注云計(jì)算和Agent應(yīng)用 ；調(diào)整了部分國(guó)產(chǎn)算力，關(guān)注了低位企穩(wěn)回升的模擬；關(guān)注了行業(yè)基本面發(fā)生重大變化的創(chuàng)新藥。

　　本基金將會(huì)在具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和成長(zhǎng)潛力的行業(yè)深度耕耘，努力為投資者創(chuàng)造更好的投資回報(bào)，力爭(zhēng)分享中國(guó)新時(shí)代的紅利。

　　截至4月24日，光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.58%，位于同類可比基金11/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.31%，位于同類可比基金10/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為48.24%，位于同類可比基金21/200；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.06%，位于同類可比基金71/135。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2599，位于同類可比基金82/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為45.25%，同類可比基金排名62/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為77.07%，同類平均為84.9%。2023年一季度末基金達(dá)到79.57%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為46.56%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.22億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是深信服、百濟(jì)神州、瑞芯微、金山辦公、海光信息、科大訊飛、寒武紀(jì)、綠的諧波、鳴志電器、思瑞浦。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2677.79萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率13.62%)

(責(zé)任編輯：system)