光大保德信高端裝備混合A：2025年第一季度利潤15.76萬元 凈值增長率2.74%

　　AI基金光大保德信高端裝備混合A（015980）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤15.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.036元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.74%，截至一季度末，基金規(guī)模為262.2萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月24日，單位凈值為0.747元?；鸾?jīng)理是林曉鳳，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，光大保德信高端裝備混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)3.56%；光大保德信睿盈混合A最低，為-5.87%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們的組合本期響應(yīng)增加成長配置，初期加配半導(dǎo)體、機(jī)器人、汽車汽配、Ai應(yīng)用和云算力，后期隨著市場關(guān)注小微情緒有過熱跡象，適當(dāng)減倉，轉(zhuǎn)向關(guān)注創(chuàng)新藥、銀行、有色的配置價(jià)值，但市場在各種信息的快速傳播和程序化交易競爭中，拿到底部籌碼的難度大大提高。在外部環(huán)境不確定因素加大的情況下，我們將適當(dāng)控制倉位，力求保持清醒。

　　截至4月24日，光大保德信高端裝備混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.19%，位于同類可比基金101/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.49%，位于同類可比基金51/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.56%，位于同類可比基金115/179。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.1102。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為36.84%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為88.93%，同類平均為86.48%。2023年三季度末基金達(dá)到92.67%的最高倉位，2024年一季度末最低，為79.17%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為262.2萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是科大訊飛、索辰科技、匯川技術(shù)、伯特利、頂點(diǎn)軟件、隆盛科技、奧比中光、寒武紀(jì)、無錫振華、福耀玻璃。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：光大保德信高端裝備混合A：2025年第一季度利潤15.76萬元 凈值增長率2.74%)

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