平安消費(fèi)精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)106.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.32%

　　AI基金平安消費(fèi)精選混合A（002598）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)106.22萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1004元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.32%，截至一季度末，基金規(guī)模為828.86萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月24日，單位凈值為0.933元?；鸾?jīng)理是丁琳，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.78%；平安消費(fèi)精選混合A最低，為0.44%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，從經(jīng)濟(jì)基本面看，1-2月我國(guó)經(jīng)濟(jì)較為平穩(wěn)，社零增速及固定資產(chǎn)投資增速均實(shí)現(xiàn)回升，但仍需觀察2季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。宏觀調(diào)控政策基調(diào)更為積極，在地方債務(wù)化解、支持科技創(chuàng)新、保障民生、促進(jìn)消費(fèi)等多個(gè)方面協(xié)同發(fā)力。隨著Deepseek春節(jié)期間的橫空出世，全球投資者對(duì)中國(guó)科技板塊甚至整個(gè)中國(guó)資產(chǎn)展開(kāi)了一輪價(jià)值重估。恒生科技指數(shù)充分受益Deepseek的出現(xiàn)，該指數(shù)從4473一路沖到最高點(diǎn)6195；A股市場(chǎng)機(jī)器人成為一季度漲幅最大的科技細(xì)分方向，帶動(dòng)整個(gè)科技成長(zhǎng)板塊上漲。市場(chǎng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲后，整體進(jìn)入了震蕩調(diào)整階段。

　　報(bào)告期內(nèi)，我們圍繞以下三大方向布局：1）新消費(fèi)崛起的細(xì)分方向：潮玩、國(guó)貨化妝品、休閑零食、黃金珠寶；2）AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)、玩具、機(jī)器人等不同的終端應(yīng)用方向；3）創(chuàng)新藥。我們依據(jù)上述領(lǐng)域中優(yōu)質(zhì)公司的估值性價(jià)比進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整來(lái)獲得超額收益。

　　截至4月24日，平安消費(fèi)精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.47%，位于同類可比基金7/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.34%，位于同類可比基金14/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.44%，位于同類可比基金68/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.75%，位于同類可比基金47/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0651，位于同類可比基金70/118。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為43.72%，同類可比基金排名35/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為21.68%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.52%，同類平均為85.79%。2022年末基金達(dá)到92.42%的最高倉(cāng)位，2019年末最低，為46.42%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為828.86萬(wàn)元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、衛(wèi)龍美味、騰訊控股、巨子生物、海瀾之家、今世緣、愛(ài)瑪科技、熱景生物、艾力斯、小米集團(tuán)-W。

　　核校：張蒲程

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安消費(fèi)精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)106.22萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率12.32%)

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