平安價值領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤478.72萬元 凈值增長率9.64%

　　AI基金平安價值領(lǐng)航混合A（015510）披露2025年一季報，第一季度基金利潤478.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1014元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.64%，截至一季度末，基金規(guī)模為3758.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為1.008元?；鸾?jīng)理是何杰，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，平安價值遠(yuǎn)見混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.6%；平安估值優(yōu)勢混合A最低，為-4.12%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望未來，從中長期宏觀周期視角來看，當(dāng)前經(jīng)濟大概率處于底部區(qū)間，但是經(jīng)濟復(fù)蘇仍待觀察驗證。在流動性大幅改善環(huán)境下，市場情緒或較熱。 對此，我們的做法是堅持長期主義，從股東視角、自下而上以更加嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)選股，堅守價值投資、堅持逆向操作，為本產(chǎn)品持續(xù)尋找和耐心持有高性價比的好資產(chǎn)，從而力爭獲得穩(wěn)健可持續(xù)的投資回報。

　　截至4月24日，平安價值領(lǐng)航混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.63%，位于同類可比基金36/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.06%，位于同類可比基金48/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.86%，位于同類可比基金12/138。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.415。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為29.18%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為14.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.05%，同類平均為85.79%。2025年一季度末基金達(dá)到93.51%的最高倉位，2024年三季度末最低，為76.37%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3758.31萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、春立醫(yī)療、小鵬汽車-W、民爆光電、阿里巴巴-W、中國飛鶴、奧普科技、吉比特、康哲藥業(yè)、億緯鋰能。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安價值領(lǐng)航混合A：2025年第一季度利潤478.72萬元 凈值增長率9.64%)

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