新華鉆石品質企業(yè)混合：2025年第一季度利潤863.45萬元 凈值增長率7.82%

　　AI基金新華鉆石品質企業(yè)混合（519093）披露2025年一季報，第一季度基金利潤863.45萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1921元。報告期內，基金凈值增長率為7.82%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至4月23日，單位凈值為2.556元?；鸾?jīng)理是蔡春紅，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，新華鉆石品質企業(yè)混合近一年復權單位凈值增長率最高，達15.96%；新華優(yōu)選消費混合最低，為11.13%。

　　基金管理人在一季報中表示，年初主要受國內大模型黑馬出現(xiàn)以及機器人行業(yè)變化更新持續(xù)刺激，AI+為代表的科技類資產(chǎn)以及機器人相關行業(yè)超額顯著；順周期以及紅利資產(chǎn)表現(xiàn)落后。報告期內，本基金維持較高倉位，行業(yè)配置主要以汽車、家電以及部分可選消費板塊為主。

　　截至4月23日，新華鉆石品質企業(yè)混合近三個月復權單位凈值增長率為4.90%，位于同類可比基金68/139；近半年復權單位凈值增長率為6.86%，位于同類可比基金22/139；近一年復權單位凈值增長率為15.96%，位于同類可比基金6/138；近三年復權單位凈值增長率為-1.50%，位于同類可比基金20/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3258，位于同類可比基金15/118。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為33.4%，同類可比基金排名93/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.39%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.35%，同類平均為85.79%。2022年末基金達到93.66%的最高倉位，2019年上半年末最低，為84.71%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、比亞迪、燕京啤酒、華翔股份、格力電器、浙江自然、晨光股份、視源股份、登康口腔、中原傳媒。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：新華鉆石品質企業(yè)混合：2025年第一季度利潤863.45萬元 凈值增長率7.82%)

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