工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第一季度利潤1051.43萬元 凈值增長率3.78%

　　AI基金工銀核心機(jī)遇混合A（013341）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1051.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0232元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.78%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.88億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.655元。基金經(jīng)理是母亞乾，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，工銀核心機(jī)遇混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.02%；工銀穩(wěn)健成長混合A最低，為2.12%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金后續(xù)將繼續(xù)聚焦上游資源板塊，以基本面為錨，力爭選擇行業(yè)景氣趨勢向好、供給格局穩(wěn)定的行業(yè)進(jìn)行配置，同時結(jié)合自下而上的精選個股的策略，長期持有估值相對合理、資源稟賦較優(yōu)秀、管理能力較突出、股東回報意識較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，考慮到香港市場相對內(nèi)地市場有明顯折價，本基金將保持較高的港股倉位，優(yōu)先配置相比 A 股折價明顯的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至4月23日，工銀核心機(jī)遇混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.88%，位于同類可比基金136/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.28%，位于同類可比基金536/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.02%，位于同類可比基金130/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-27.89%，位于同類可比基金447/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0103，位于同類可比基金325/488。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤為48.54%，同類可比基金排名99/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為21.64%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.71%，同類平均為85.26%。2023年末基金達(dá)到93.59%的最高倉位，2022年上半年末最低，為32.22%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.88億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、招金礦業(yè)、中國宏橋、山金國際、華新水泥、北方稀土、中國神華、華友鈷業(yè)、中國海洋石油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀核心機(jī)遇混合A：2025年第一季度利潤1051.43萬元 凈值增長率3.78%)

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