嘉實(shí)均衡配置混合：2025年第一季度利潤145.87萬元 凈值增長率1.63%

　　AI基金嘉實(shí)均衡配置混合（018434）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤145.87萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0163元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.63%，截至一季度末，基金規(guī)模為8025.68萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月23日，單位凈值為0.97元?；鸾?jīng)理是劉晗竹，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月23日，嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.83%；嘉實(shí)均衡配置混合最低，為7.65%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，綜合考慮海外關(guān)稅和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好短期內(nèi)或難有明顯提升，二季度需更關(guān)注關(guān)稅影響和財(cái)政發(fā)力落實(shí)效果，上市公司基本面對(duì)市場(chǎng)的影響權(quán)重提升，而缺乏短期基本面支撐的主題投資方向面臨更大的調(diào)整壓力。本產(chǎn)品也將繼續(xù)堅(jiān)持以 GARP 為核心策略，堅(jiān)持尋找景氣成長驅(qū)動(dòng)的方向進(jìn)行持續(xù)布局，在均衡分散和適度逆向的方法論下，重點(diǎn)尋找市場(chǎng)關(guān)注度較低、估值合理、業(yè)績(jī)景氣度高的方向逐步增加配置。

　　截至4月23日，嘉實(shí)均衡配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.83%，位于同類可比基金202/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.62%，位于同類可比基金306/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.65%，位于同類可比基金259/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.2982。

　　截至4月23日，基金成立以來最大回撤為20.37%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為81.43%，同類平均為83.56%。2024年末基金達(dá)到90.04%的最高倉位，2023年末最低，為67.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8025.68萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、陽光電源、晶品特裝、紫金礦業(yè)、江蘇銀行、中航光電、海爾智家、新奧股份、人福醫(yī)藥、中航高科。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)均衡配置混合：2025年第一季度利潤145.87萬元 凈值增長率1.63%)

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