南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤6637.78萬元 凈值增長率5.71%

　　AI基金南方行業(yè)領(lǐng)先混合（012314）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤6637.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0309元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為11.97億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月25日，單位凈值為0.558元?；鸾?jīng)理是章暉，目前管理5只基金。其中，截至4月25日，南方成安優(yōu)選靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.27%；南方新優(yōu)享靈活配置混合A最低，為-5.6%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，一季度 A 股市場整體震蕩為主，小盤股跑贏大盤股。港股市場表現(xiàn)較好，漲幅在全球領(lǐng)先。行業(yè)層面，科技和消費(fèi)漲幅領(lǐng)先。本基金部分參與了港股互聯(lián)網(wǎng)和新消費(fèi)公司以及 A/H股有色的行情，但對(duì)于人形機(jī)器人和 AI 應(yīng)用配置較少。對(duì)于新興行業(yè)，后續(xù)我們會(huì)持續(xù)跟蹤，在估值合理時(shí)再做參與。

　　截至4月25日，南方行業(yè)領(lǐng)先混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.46%，位于同類可比基金62/210；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.68%，位于同類可比基金78/209；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.44%，位于同類可比基金132/209；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.77%，位于同類可比基金138/196。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1339，位于同類可比基金157/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.82%，同類可比基金排名83/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.07%，同類平均為87.36%。2024年一季度末基金達(dá)到91.53%的最高倉位，2025年一季度末最低，為83.08%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為11.97億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、美的集團(tuán)、小商品城、小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、中國宏橋、九號(hào)公司、阿里巴巴-W、老鋪黃金。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2025年第一季度利潤6637.78萬元 凈值增長率5.71%)

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