16只產(chǎn)品同日發(fā)行 新型浮動費率基金開售

　　5月27日，首批新型浮動費率基金打響發(fā)行大戰(zhàn)，16只產(chǎn)品同日開售。距離5月23日26只浮動費率基金獲得證監(jiān)會批文僅有兩個交易日，距離5月16日產(chǎn)品上報也不過十余日，可謂“火速”發(fā)行。

　　目前，還有10只浮動費率基金發(fā)行檔期未定，已開啟發(fā)行的16只基金普遍將于6月中下旬結(jié)束認(rèn)購。發(fā)行首日，已有渠道傳來捷報，部分產(chǎn)品上午銷售額已有數(shù)億元。

　　基金經(jīng)理風(fēng)格相對均衡

　　5月27日，首批新型浮動費率基金開啟發(fā)行，易方達成長進取混合、東方紅核心價值混合、嘉實成長共贏混合、廣發(fā)價值穩(wěn)進混合、天弘品質(zhì)價值混合、宏利睿智領(lǐng)航混合、匯添富均衡潛力優(yōu)選混合、平安價值優(yōu)享混合、南方瑞享混合、交銀施羅德瑞安混合、華安競爭優(yōu)勢混合、博時卓睿成長股票、華夏瑞享回報混合、銀華成長智選混合、中歐大盤智選混合、富國均衡配置混合等16只基金開售。

　　截至中午，浦發(fā)銀行、東方證券等代銷渠道銷售火熱，已有新型浮動費率基金認(rèn)購規(guī)模達到數(shù)億元。

　　16只基金“同臺競技”，基金公司對此次發(fā)行極為重視，不少基金公司均拿出“看家本領(lǐng)”。

　　發(fā)售首日，就有基金公司積極自購。據(jù)東方紅資管公告，將投入1000萬元自有資金認(rèn)購旗下東方紅核心價值混合基金，踐行公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念，進一步強化基金管理人與投資者的利益綁定。

　　在浮動費率基金擬任基金經(jīng)理選擇上，基金公司紛紛派出旗下績優(yōu)基金經(jīng)理，有不少是大眾熟悉的面孔，從投資風(fēng)格來看普遍為均衡穩(wěn)健型。

　　例如，華夏瑞享回報混合擬任基金經(jīng)理為王君正，基金經(jīng)理從業(yè)超過11年，管理規(guī)模超百億元；廣發(fā)價值穩(wěn)進混合擬任基金經(jīng)理王明旭，從業(yè)超過13年，也是一位百億基金經(jīng)理；富國均衡配置混合擬任基金經(jīng)理孫彬同樣是績優(yōu)基金經(jīng)理，在管基金最佳任期回報達到116.51%。

　　數(shù)據(jù)來源：基金公告

　　業(yè)績比較基準(zhǔn)各有看點

　　在業(yè)績比較基準(zhǔn)方面，新型浮動費率基金普遍選擇滬深300、中證500、中證800等寬基指數(shù)作為基準(zhǔn)，部分投資港股的產(chǎn)品還對標(biāo)恒生指數(shù)或中證港股通綜合指數(shù)。

　　其中，東方紅核心價值混合、天弘品質(zhì)價值混合、宏利睿智領(lǐng)航混合、平安價值優(yōu)享混合、南方瑞享混合、交銀施羅德瑞安混合、中歐大盤智選混合、富國均衡配置混合等8只基金選擇對標(biāo)滬深300指數(shù)。

　　廣發(fā)價值穩(wěn)進混合、匯添富均衡潛力優(yōu)選混合、華安競爭優(yōu)勢混合、華夏瑞享回報混合等4只產(chǎn)品對標(biāo)中盤風(fēng)格的中證800指數(shù)。

　　風(fēng)格偏成長的基金經(jīng)理，則選擇了對標(biāo)中盤成長風(fēng)格指數(shù)，如博時卓睿成長股票、嘉實成長共贏混合、銀華成長智選混合對標(biāo)中證800成長指數(shù)。此外，易方達成長進取混合對標(biāo)中證500指數(shù)。

　　港股基準(zhǔn)方面，恒生指數(shù)或中證港股通綜合指數(shù)占部分產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)的權(quán)重在5%至20%不等。

　　數(shù)據(jù)來源：基金公告

　　緊鑼密鼓升級運營系統(tǒng)

　　由于這批浮動費率基金“單客戶、單份額”動態(tài)結(jié)算，需實時跟蹤每筆基金份額的持有期限與收益情況，在贖回、轉(zhuǎn)出或合同終止時精準(zhǔn)計算管理費，對基金公司管理能力和系統(tǒng)能力提出全新考驗，要求基金公司具備更精細化的運營管理能力與強大的數(shù)據(jù)處理、計算系統(tǒng)。近期，無論基金公司還是技術(shù)平臺均緊鑼密鼓準(zhǔn)備，做好技術(shù)支持。

　　5月26日，金證股份公眾號發(fā)文稱，已完成相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級。在注冊登記系統(tǒng)方面實現(xiàn)動態(tài)費率配置、自動計算觸發(fā)、差異化費率處理等核心功能，在估值核算系統(tǒng)方面也進行改造。

　　圖片來源：金證股份公眾號

　　華夏基金表示，組織專業(yè)團隊深入研究浮動費率基金的運作邏輯與合規(guī)要求，制定完善的基金管理細則與風(fēng)險控制方案，并在系統(tǒng)建設(shè)和團隊培訓(xùn)方面做了充足準(zhǔn)備，確保在產(chǎn)品發(fā)行與后續(xù)管理過程中，各環(huán)節(jié)都能高效銜接、規(guī)范運行。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，這批浮動費率基金的管理費由投資者真實回報決定。在投資者達到一年持有期的情況下，實行收益“達標(biāo)多收、未達標(biāo)少收”。具體而言，當(dāng)投資者持有基金份額達到一年后贖回，若期間年化收益率跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)3個點及以上，僅收取0.6%年費率；若跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)6個點及以上且收益為正，則適用1.5%年費率；其他情形則適用1.2%年費率。

（文章來源：中國證券報）

(原標(biāo)題：16只產(chǎn)品同日發(fā)行，新型浮動費率基金開售)

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