重固收 輕權(quán)益 西部利得基金 唯一一只FOF被清盤(pán)

　　【深圳商報(bào)訊】（記者詹鈺葉）西部利得基金宣布，因資產(chǎn)凈值不達(dá)標(biāo)，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）正式進(jìn)入清盤(pán)程序。這是公司旗下唯一一只FOF產(chǎn)品，F(xiàn)OF業(yè)務(wù)暫時(shí)“擱淺”，兩位“新人”基金經(jīng)理也因此無(wú)在管基金。

　　公開(kāi)資料顯示，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）成立于2022年5月下旬，成立時(shí)共募集資金6407萬(wàn)元，其中基金公司固有資金占比15.61%，公司高管及基金經(jīng)理未參與認(rèn)購(gòu)。隨后多個(gè)報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，該基金的規(guī)模出現(xiàn)波動(dòng)，但基本上維持在4000萬(wàn)元以下；至今年一季度末，該基金合計(jì)規(guī)模為1218萬(wàn)元。根據(jù)合同約定，若成立3年后基金資產(chǎn)凈值低于2億元，該基金的基金合同自動(dòng)終止。目前，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）已進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。

　　資料顯示，該產(chǎn)品由季成翔與劉沐靈共同管理。前者于2016年12月加入西部利得基金，歷任研究員、高級(jí)研究員，現(xiàn)任公募FOF投資部副總經(jīng)理（主持工作），基金經(jīng)理累計(jì)任職時(shí)間為3年又2天；后者于2024年2月加入西部利得基金，累計(jì)任職時(shí)間為274天。西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）是上述兩位基金經(jīng)理從業(yè)以來(lái)管理的唯一一只產(chǎn)品，目前二人均無(wú)在管產(chǎn)品。

　　值得注意的是，這是西部利得基金最近5年唯一一只上報(bào)的FOF，在該基金清盤(pán)后，公司旗下再無(wú)FOF，未來(lái)FOF業(yè)務(wù)要如何開(kāi)展還有待觀察。

　　根據(jù)公開(kāi)資料，西部利得基金成立于2010年7月，是行業(yè)內(nèi)第60家獲批的公募基金公司，控股股東西部證券持股比例為51%。公司即重固收、輕權(quán)益。數(shù)據(jù)顯示，公司公募資產(chǎn)管理規(guī)模在去年末首次突破千億元，達(dá)到1124.92億元；至今年一季度末，公司管理規(guī)模為1057.46億元。其中，3只貨幣型基金規(guī)模為207.01億元，26只債券型基金規(guī)模為721.33億元。相比之下，12只股票型基金規(guī)模為72.38億元，30只混合型基金規(guī)模不足57億元，合計(jì)占比約12%。

　　產(chǎn)品業(yè)績(jī)方面，西部利得基金旗下權(quán)益類基金中，盛豐衍管理的西部利得量化價(jià)值一年持有期混合、陳保國(guó)管理的西部利得碳中和混合發(fā)起A等產(chǎn)品年內(nèi)收益為負(fù)。盛豐衍任公司總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)、主動(dòng)量化投資部總經(jīng)理等職務(wù)，去年一季度末退出“百億”基金經(jīng)理隊(duì)伍，今年一季度末的基金資產(chǎn)管理總規(guī)模下滑至66.11億元。研究部總經(jīng)理陳保國(guó)旗下部分產(chǎn)品任職回報(bào)不佳：西部利得綠色能源混合A任職回報(bào)為-22%，而同類基金同期平均收益率為-5.08%；西部利得碳中和混合發(fā)起A任職近4年的回報(bào)率為-42.38%，同類基金同期平均收益率為-18.17%。

（文章來(lái)源：深圳商報(bào)）

(原標(biāo)題：重固收 輕權(quán)益 西部利得基金 唯一一只FOF被清盤(pán))

(責(zé)任編輯：126)