多家銀行調(diào)整部分代銷公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；有FOF基金被清盤(pán)丨天賜良基

　?。?025年5月29日星期四｜

　　NO.1 華潤(rùn)元大基金賈戎蕾履新副總經(jīng)理

　　5月28日，華潤(rùn)元大基金發(fā)布公告，賈戎蕾于5月27日履新副總經(jīng)理。

　　履歷顯示，賈戎蕾自2010年2月參加工作，曾任信達(dá)澳亞基金管理有限公司運(yùn)營(yíng)保障部經(jīng)理助理、經(jīng)理；匯豐晉信基金管理有限公司代銷業(yè)務(wù)部代銷業(yè)務(wù)經(jīng)理、區(qū)域副總監(jiān)、助理總監(jiān)，零售業(yè)務(wù)部副總監(jiān)、總監(jiān)（總經(jīng)理助理）、零售業(yè)務(wù)部聯(lián)席總監(jiān)（總經(jīng)理助理）。

　　NO.2 公募基金規(guī)模首次突破33萬(wàn)億元

　　中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，我國(guó)境內(nèi)公募基金管理機(jī)構(gòu)共163家，其中基金管理公司148家，取得公募資格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15家。以上機(jī)構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)33.12萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高，較3月底增長(zhǎng)8985.04億元。此外，公募基金產(chǎn)品數(shù)量也創(chuàng)新高，截至4月底，公募基金產(chǎn)品數(shù)量為12705只。

　　從不同類型開(kāi)放式基金的規(guī)模變化情況看，4月份股票基金規(guī)模增長(zhǎng)超1100億元，混合基金規(guī)模減少約12.73億元，貨幣基金規(guī)模增長(zhǎng)超6600億元，債券基金規(guī)模也增長(zhǎng)超1400億元。

　　NO.3 誠(chéng)通金控加碼6億元認(rèn)購(gòu)ETF

　　5月27日，富國(guó)基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信基金發(fā)布公告稱，旗下中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF將于5月30日上市，首發(fā)募集規(guī)模分別為5.35億元、5.74億元、9.82億元。從上述3只ETF的前十名基金份額持有人情況來(lái)看，誠(chéng)通金控均占據(jù)榜首，分別認(rèn)購(gòu)3只ETF各2億元左右。

　　與此同時(shí)，嘉實(shí)基金還出資超5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)旗下中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF。

　　據(jù)了解，中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF跟蹤的是中證誠(chéng)通國(guó)企數(shù)字經(jīng)濟(jì)指數(shù)。該指數(shù)前五大重倉(cāng)股為中芯國(guó)際、北方華創(chuàng)、海光信息、中科曙光、中微公司，權(quán)重均超過(guò)5%。

　　NO.4 多家銀行調(diào)整部分代銷公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

　　近期，多家銀行在代銷公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整領(lǐng)域動(dòng)作頻頻。實(shí)際上，年初以來(lái)，已有多家銀行相繼發(fā)布公告，宣布對(duì)旗下部分代銷公募基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行調(diào)整。

　　比如，農(nóng)業(yè)銀行近日在官網(wǎng)發(fā)文表示，針對(duì)所有代銷公募基金產(chǎn)品，持續(xù)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作。該行采用與中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案公布的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)合作模式，按照“事前+事后”“定性+定量”的方法，在產(chǎn)品全生命周期內(nèi)進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并依據(jù)“孰高”原則確定最終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。

　　中信銀行此前也在官網(wǎng)發(fā)文稱，自5月12日起，上調(diào)158款代銷資產(chǎn)管理產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，涉及南方基金、中銀基金、華安基金、廣發(fā)基金等55家基金公司。

　　NO.5 有FOF基金被清盤(pán)

　　西部利得基金公告，因資產(chǎn)凈值不達(dá)標(biāo)，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）正式進(jìn)入清盤(pán)程序。據(jù)了解，這是該公司旗下唯一的FOF產(chǎn)品，兩位“新人”基金經(jīng)理也因此無(wú)在管基金。

　　公開(kāi)資料顯示，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）成立于2022年5月下旬，成立時(shí)共募集資金6407萬(wàn)元，其中基金公司固有資金占比15.61%，公司高管及基金經(jīng)理未參與認(rèn)購(gòu)。隨后多個(gè)報(bào)告期數(shù)據(jù)顯示，該基金的規(guī)模出現(xiàn)波動(dòng)，但基本上維持在4000萬(wàn)元以下；截至今年一季度末，該基金合計(jì)規(guī)模為1218萬(wàn)元。根據(jù)合同約定，若成立3年后基金資產(chǎn)凈值低于2億元，該基金的基金合同自動(dòng)終止。目前，西部利得季季鴻三個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）已進(jìn)入基金財(cái)產(chǎn)清算程序。

　　NO.6 肖世源：醫(yī)藥行業(yè)穩(wěn)步復(fù)蘇

　　圓信永豐基金基金經(jīng)理肖世源近日公開(kāi)表示，隨著增量政策的累積，醫(yī)藥板塊業(yè)績(jī)正逐步復(fù)蘇回升，這也開(kāi)始體現(xiàn)到上市公司業(yè)績(jī)。

　　展望后市，肖世源坦言，雖然個(gè)別子行業(yè)如創(chuàng)新藥，在上半場(chǎng)大幅跑出超額，但對(duì)于醫(yī)藥指數(shù)整體來(lái)說(shuō)，漲幅仍然很有限，以全年的視角來(lái)看，仍然看好板塊的業(yè)績(jī)復(fù)蘇和估值修復(fù)這一主要邏輯，中途的調(diào)整暫不改全年的判斷。

　　NO.7 上一交易日ETF行情復(fù)盤(pán)

　　上一交易日（5月28日），市場(chǎng)全天窄幅震蕩，截至收盤(pán)，滬指跌0.02%，深成指跌0.26%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。滬深兩市全天成交額1.01萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日放量110億元。板塊方面，珠寶首飾、采掘行業(yè)、物流行業(yè)等板塊漲幅居前，而化肥、醫(yī)療服務(wù)、航天航空等板塊回調(diào)居前。

　　具體來(lái)看，通信ETF領(lǐng)漲1.42%；此外，多只納指ETF、物流相關(guān)ETF也進(jìn)入漲幅榜前列。

　　下跌方面，教育ETF領(lǐng)跌1.98%，多只半導(dǎo)體相關(guān)ETF回調(diào)居前。

　　免責(zé)聲明：本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，使用前請(qǐng)核實(shí)。據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

（文章來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

(原標(biāo)題：多家銀行調(diào)整部分代銷公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；有FOF基金被清盤(pán)丨天賜良基)

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