半導體產(chǎn)業(yè)格局在AI變革中或迎重塑，半導體材料 ETF (562590)近1年累計上漲近14%

　　6 月 18 日早盤，A 股市場呈現(xiàn)整體震蕩回落態(tài)勢，然而電路板、光伏逆變器板塊逆勢走高，半導體板塊開盤時表現(xiàn)強勁，一度逆勢上揚，隨后陷入調整回落階段。截至 2025 年 6 月 18 日 10點32分，中證半導體材料設備主題指數(shù)（931743）微跌 0.11% 。成分股方面漲跌互現(xiàn)，芯源微領漲3.67%，盛美上海上漲1.68%，中科飛測上漲1.18%；中晶科技領跌2.10%，有研新材下跌1.75%，萬業(yè)企業(yè)下跌1.70%。半導體材料ETF（562590）下跌0.19%，最新報價1.03元。拉長時間看，截至2025年6月17日，半導體材料ETF近1年累計上漲13.86%，顯示出該板塊在長期具備一定的增長潛力 。

　　在地緣因素持續(xù)動蕩與人工智能技術競賽的背景下，全球半導體產(chǎn)業(yè)面臨重塑。在近期集邦咨詢主辦的“TSS 2025半導體產(chǎn)業(yè)高層論壇”上，分析師指出，在英偉達等算力巨頭需求推動下，HBM（高帶寬內存）迭代快速，市占率急速提高，產(chǎn)生的排擠效應正在重塑內存行業(yè)供給格局；在新材料領域，氮化鎵正處于大規(guī)模應用的臨界點，向汽車、AI數(shù)據(jù)中心、人形機器人等高功率場景推廣。

　　中信建投證券認為，本輪半導體周期，核心需求是AI。2023-2024年，AI需求集中在云端，大模型的迭代演進拉動算力基礎設施需求快速增長，GPU、HBM幾乎一年迭代一個代際，配套的網(wǎng)卡、光模塊、散熱、銅纜/PCB等亦是如此。隨后，AI進入端側，手機、電腦的AI化快速推進，可穿戴、工業(yè)、汽車等也在AI化升級。該產(chǎn)業(yè)趨勢中率先受益的是上游硬件：GPU/SoC、存儲、PCB、制造代工、設備材料等。

　　半導體材料 ETF（562590）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數(shù)，該指數(shù)精選 40 只業(yè)務深度覆蓋半導體材料與半導體設備領域的上市公司證券作為樣本。指數(shù)成分股中匯聚了多家在國產(chǎn)替代進程中表現(xiàn)突出的龍頭企業(yè) —— 例如在刻蝕設備領域實現(xiàn)技術突破的北方華創(chuàng)、中微公司，以及在硅片、電子化學品等關鍵材料環(huán)節(jié)打破海外壟斷的滬硅產(chǎn)業(yè)、南大光電等，樣本股的篩選既聚焦行業(yè)核心賽道，充分體現(xiàn)了半導體產(chǎn)業(yè)鏈自主化升級的發(fā)展趨勢，反映半導體材料和設備上市公司證券的整體表現(xiàn)。

　　半導體材料ETF（562590），場外聯(lián)接（華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A：020356；華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C：020357）。

（文章來源：每日經(jīng)濟新聞）

(原標題：半導體產(chǎn)業(yè)格局在AI變革中或迎重塑，半導體材料 ETF (562590)近1年累計上漲近14%)

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