美股最新評級 | 中金公司維持邦吉跑贏行業(yè)評級，目標(biāo)價(jià)92美元

　　以下為各家券商對美股的最新評級和目標(biāo)價(jià):

　　中金公司維持邦吉（BG.N）跑贏行業(yè)評級，目標(biāo)價(jià)92美元：

　　EPA生物燃料提案及與Viterra的合并進(jìn)展有望提升公司盈利能力。提案若通過將提振豆油消費(fèi)，緩解庫存壓力，支撐價(jià)格并改善加工利潤。同時(shí)，合并完成后協(xié)同效應(yīng)將優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力。預(yù)計(jì)2025/26年歸母凈利潤為11.89/13.37億美元，目標(biāo)價(jià)對應(yīng)2025/26年EV/EBITDA為7.8/6.8倍。風(fēng)險(xiǎn)包括提案落地不及預(yù)期及合并進(jìn)程延緩。

　　第一上海給予特斯拉（TSLA.O）買入評級：

　　公司Robotaxi試點(diǎn)即將啟動(dòng)，新版本FSD參數(shù)量提升4.5倍，自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢顯著。儲能業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，日本VPP推廣及Megapack產(chǎn)能擴(kuò)張助力全球布局。盡管電動(dòng)車交付數(shù)據(jù)短期承壓，但技術(shù)創(chuàng)新與規(guī)模效應(yīng)保障長期增長潛力。未提供目標(biāo)價(jià)，建議關(guān)注技術(shù)突破與市場需求變化。

　　中信證券維持Samsara Inc-A（IOT.N）買入評級，目標(biāo)價(jià)57.6美元：

　　公司FY2026Q1營收3.66億美元（+31% YoY），Non-GAAP凈利潤0.62億美元（+292% YoY），均超預(yù)期。AI產(chǎn)品用戶執(zhí)行達(dá)2,600萬次，環(huán)比增長150%，產(chǎn)品力與用戶粘性突出。上調(diào)全年?duì)I收指引至15.47~15.55億美元（+24%~25% YoY）。分析師認(rèn)為，公司AI布局將持續(xù)受益于行業(yè)浪潮，支撐中長期增長，目標(biāo)價(jià)基于DCF估值法確定。

　　華泰證券維持奧多比（ADBE.O）買入評級，目標(biāo)價(jià)468.96美元：

　　公司FY25Q2營收超預(yù)期，數(shù)字媒體與數(shù)字體驗(yàn)業(yè)務(wù)均受益于AI功能驅(qū)動(dòng)，ARR增長強(qiáng)勁。AI應(yīng)用ARR全年指引維持2.5億美元，總營收指引上調(diào)至235-236億美元。分析師基于8.5x FY2025 PS給予目標(biāo)價(jià)468.96美元，反映AI商業(yè)化加速及長期增長潛力。風(fēng)險(xiǎn)包括宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和技術(shù)落地不及預(yù)期。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

(原標(biāo)題：美股最新評級 | 中金公司維持邦吉跑贏行業(yè)評級，目標(biāo)價(jià)92美元)

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