萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合：2025年上半年利潤3164.76萬元 凈值增長率7.01%

　　AI基金萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合（506001）披露2025年半年報，上半年基金利潤3164.76萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0684元。報告期內，基金凈值增長率為7.01%，截至上半年末，基金規(guī)模為4.83億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為1.33元?；鸾?jīng)理是黃興亮和武玉迪。

　　基金管理人在半年報中表示，今年上半年，以一季度的deepseek爆火AI出圈和二季度的“對等關稅”兩件事件，對我們持倉的泛科技個股股價的短期影響最大。在這過程中，我們保持不斷學習新產(chǎn)業(yè)新技術的熱忱，也持續(xù)打磨錘煉自己產(chǎn)業(yè)觀察的洞察力。 今年上半年我們仍保持半導體自主可控、泛出?？萍脊?、AI算力和創(chuàng)新藥四個細分方向的配置為主；因為中間的事件沖擊或股價大幅波動，倉位配置會擇機變動，整體變化不大。

　　截至9月2日，萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合近三個月復權單位凈值增長率為34.58%，位于同類可比基金91/607；近半年復權單位凈值增長率為25.00%，位于同類可比基金201/607；近一年復權單位凈值增長率為82.39%，位于同類可比基金63/603；近三年復權單位凈值增長率為20.93%，位于同類可比基金119/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為47.42倍，同類均值為33.74倍；加權市凈率（LF）約5.27倍，同類均值為2.47倍；加權市銷率（TTM）約4.31倍，同類均值為2.07倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.17%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.21%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1961，位于同類可比基金126/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為49.24%，同類可比基金排名48/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.01%，同類平均為85.36%。2022年一季度末基金達到97.92%的最高倉位，2024年三季度末最低，為70.1%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4.83億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計2.52萬戶，合計持有4.63億份。其中管理人員工持有5.81萬份，占比0.01%，機構持有份額占比1.77%，個人投資者占比98.23%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約105.94%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中芯國際、傳音控股、瀾起科技、睿創(chuàng)微納、中微公司、九號公司、聯(lián)影醫(yī)療、樂鑫科技、復旦微電、峰岹科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：萬家科創(chuàng)板2年定期開放混合：2025年上半年利潤3164.76萬元 凈值增長率7.01%)

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