融通新趨勢靈活配置混合：2025年第三季度利潤621.1萬元 凈值增長率22.52%

　　AI基金融通新趨勢靈活配置混合（002955）披露2025年三季報，第三季度基金利潤621.1萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3609元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.52%，截至三季度末，基金規(guī)模為3160.87萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.967元?；鸾?jīng)理是何天翔，目前管理8只基金。其中，截至10月24日，融通人工智能指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達72.02%；融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF最低，為11.5%。

　　基金管理人在三季報中表示，本報告期內(nèi)，基金在運作上整體上以偏股型基金指數(shù)為業(yè)績目標，主要基于快速成長和大盤價值兩個策略維度，以量化模型策略進行選股并進行個股組合優(yōu)化配置。在基本面量化的選股框架下，快速成長的核心思路是精選景氣度高或邊際景氣度明顯上修、分析師共同高度看好、業(yè)績增長的幅度及預(yù)期可持續(xù)性高的股票，大盤價值策略的核心思路是優(yōu)選 A 股中流動性好、盈利質(zhì)量高且穩(wěn)定、估值合理、同時有高分紅預(yù)期的股票。本報告期內(nèi)，繼續(xù)降低大盤價值持倉比例，提升快速成長策略的持倉比例，目前以快速成長策略為主。

　　操作方面，倉位上，根據(jù)政策變化、資金流變化、基本面預(yù)期等方面綜合分析，總體保持著較高的倉位。風(fēng)格上，強化成長風(fēng)格大于價值風(fēng)格的配置，并以成長風(fēng)格為主。行業(yè)配置上，配置較多的行業(yè)為電力設(shè)備、電子、有色金屬、通信、計算機等行業(yè)，整體行業(yè)配置與上一期相比，提高了科技類行業(yè)比例，降低了消費類行業(yè)比例，且配置較為均衡，個股配置較為分散，且較上一期更為分散。

　　截至10月24日，融通新趨勢靈活配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.50%，位于同類可比基金376/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.09%，位于同類可比基金442/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.42%，位于同類可比基金272/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.44%，位于同類可比基金650/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4483，位于同類可比基金760/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為32.37%，同類可比基金排名622/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.16%，同類平均為72.14%。2020年三季度末基金達到94.27%的最高倉位，2021年一季度末最低，為78.57%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3160.87萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、廈鎢新能、巨人網(wǎng)絡(luò)、華友鈷業(yè)、大金重工、工業(yè)富聯(lián)、招商銀行、新強聯(lián)、陽光電源、完美世界。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：融通新趨勢靈活配置混合：2025年第三季度利潤621.1萬元 凈值增長率22.52%)

(責(zé)任編輯：system)