建信大安全戰(zhàn)略精選股票：2025年第三季度利潤4000.67萬元 凈值增長率12.9%

　　AI基金建信大安全戰(zhàn)略精選股票（001473）披露2025年三季報，第三季度基金利潤4000.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3546元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.9%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.22億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月24日，單位凈值為3.027元。基金經(jīng)理是王東杰，目前管理的5只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.07%；建信智遠(yuǎn)先鋒混合A最低，為0.73%。

　　基金管理人在三季報中表示，本基金繼續(xù)聚焦“大安全”領(lǐng)域（涵蓋食品安全、信息安全、經(jīng)濟(jì)安全、國土安全及能源安全等），重點布局其中競爭優(yōu)勢突出、管理層卓越、且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)成長股及價值成長股，力求為持有人創(chuàng)造長期穩(wěn)健的回報。

　　截至10月24日，建信大安全戰(zhàn)略精選股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.68%，位于同類可比基金146/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.67%，位于同類可比基金161/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.49%，位于同類可比基金160/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.31%，位于同類可比基金103/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.4004，位于同類可比基金111/156。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為23.71%，同類可比基金排名16/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為16.77%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.43%，同類平均為88.21%。2019年末基金達(dá)到85.65%的最高倉位，2025年上半年末最低，為79%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.22億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、福耀玻璃、貴州茅臺、豪邁科技、星宇股份、山西汾酒、牧原股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、浙江鼎力、保利發(fā)展。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信大安全戰(zhàn)略精選股票：2025年第三季度利潤4000.67萬元 凈值增長率12.9%)

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