長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A：2025年第三季度利潤(rùn)2400.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.91%

　　AI基金長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A（002300）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2400.65萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3671元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為16.91%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至10月24日，單位凈值為2.179元?；鸾?jīng)理是郝征，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)19.01%；長(zhǎng)盛景氣優(yōu)選混合最低，為5.78%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，2025 年三季度，本產(chǎn)品依然維持創(chuàng)新藥+研發(fā)服務(wù)和部分化學(xué)制藥為重點(diǎn)配置方向。創(chuàng)新藥方向的資金持續(xù)流出給凈值在本季度造成了一定的壓力。我們依然堅(jiān)持創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)浪潮仍未結(jié)束的判斷。創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈伴隨著全球醫(yī)藥投融資數(shù)據(jù)的持續(xù)改善，醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的公司業(yè)績(jī)已經(jīng)進(jìn)入新一輪上漲周期。年底包括基藥目錄、商保目錄、醫(yī)保政策調(diào)整等的行業(yè)政策開始密集落地，創(chuàng)新藥械的產(chǎn)業(yè)支持政策進(jìn)入到落地期。未來(lái)我們繼續(xù)看好創(chuàng)新藥以及創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)這一方向。整體的政策環(huán)境趨暖、全市場(chǎng)醫(yī)藥行業(yè)配置比例不高，行業(yè)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)組合持續(xù)在創(chuàng)新藥和創(chuàng)新藥上游產(chǎn)業(yè)鏈、化藥、中藥中深挖個(gè)股，積極尋找投資機(jī)會(huì)。

　　截至10月24日，長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.57%，位于同類可比基金18/57；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.94%，位于同類可比基金49/57；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.01%，位于同類可比基金38/55；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為22.84%，位于同類可比基金12/48。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7566，位于同類可比基金8/48。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為31.51%，同類可比基金排名6/48。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為28.11%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為85.69%，同類平均為88.22%。2023年一季度末基金達(dá)到93.28%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為75.72%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是益方生物、藥明康德、信立泰、惠泰醫(yī)療、天士力、南微醫(yī)學(xué)、恒瑞醫(yī)藥、康弘藥業(yè)、皓元醫(yī)藥、心脈醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A：2025年第三季度利潤(rùn)2400.65萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率16.91%)

(責(zé)任編輯：system)