招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)：2025年第三季度利潤2.93億元 凈值增長率26.32%

　　AI基金招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)（161728）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤2.93億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2938元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為26.32%，截至三季度末，基金規(guī)模為14.69億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月24日，單位凈值為1.371元?；鸾?jīng)理是李崟，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月24日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)38.4%；招商安慶債券最低，為6.41%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本組合倉位基本保持平穩(wěn)。持倉中有色金屬、電力設(shè)備等行業(yè)公司表現(xiàn)較好。減持了部分漲幅較大的有色金屬類、科技類成長型公司，逐漸買入部分順周期行業(yè)公司，組合成長與價(jià)值配置趨于均衡。

　　截至10月24日，招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.95%，位于同類可比基金463/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.81%，位于同類可比基金496/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為38.40%，位于同類可比基金274/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.33%，位于同類可比基金151/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8183，位于同類可比基金241/1285。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為23.92%，同類可比基金排名347/1283。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.11%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.57%，同類平均為72.16%。2023年三季度末基金達(dá)到93.15%的最高倉位，2021年三季度末最低，為65.08%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為14.69億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是信達(dá)生物、山東黃金、招金礦業(yè)、赤峰黃金、樂普生物-B、中國生物制藥、恒瑞醫(yī)藥、新華保險(xiǎn)、金風(fēng)科技、山金國際。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商瑞智優(yōu)選混合(LOF)：2025年第三季度利潤2.93億元 凈值增長率26.32%)

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