國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第三季度利潤9310.58萬元 凈值增長率9.22%

　　AI基金國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A（007110）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤9310.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1009元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.22%，截至三季度末，基金規(guī)模為10.33億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為1.157元?；鸾?jīng)理是劉揚(yáng)，目前管理5只基金。其中，截至10月24日，國投瑞銀港股通6個(gè)月定開股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)22.67%；截至10月23日，國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票(QDII-LOF)最低，為20.93%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，基本面仍是關(guān)注重點(diǎn)，未來是否有更多利好性政策出臺、政策力度情況以及兌現(xiàn)到基本面如何還需保持跟蹤，這是抵御外部影響的前提，是保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行的重要條件。三季度國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總體呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，8 月出口、工業(yè)和地產(chǎn)銷售等數(shù)據(jù)同比均不同程度低于前值，幾個(gè)主線行情也體現(xiàn)了資金對基本面較為亮眼的板塊的熱情。

　　截至10月24日，國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.06%，位于同類可比基金169/185；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.96%，位于同類可比基金156/185；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.46%，位于同類可比基金122/181；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.71%，位于同類可比基金15/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8769，位于同類可比基金20/177。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為27.61%，同類可比基金排名28/177。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度，為11.54%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.27%，同類平均為87.54%。2024年末基金達(dá)到92.97%的最高倉位，2020年三季度末最低，為52.43%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為10.33億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國移動、招商銀行、福耀玻璃、中國電信、中國聯(lián)通、信達(dá)生物、阿里巴巴-W、華潤萬象生活、友邦保險(xiǎn)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A：2025年第三季度利潤9310.58萬元 凈值增長率9.22%)

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