易方達瑞恒混合：2025年第三季度利潤3.76億元 凈值增長率23.96%

　　AI基金易方達瑞恒混合（001832）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3.76億元，加權平均基金份額本期利潤0.5338元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.96%，截至三季度末，基金規(guī)模為17.63億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月27日，單位凈值為2.816元。基金經(jīng)理是蕭楠，目前管理4只基金。其中，截至10月27日，易方達高質(zhì)量嚴選三年持有混合近一年復權單位凈值增長率最高，達31.63%；易方達消費行業(yè)股票最低，為-2.92%。

　　基金管理人在三季報中表示，本期我們大幅度加倉了海外算力，取得了較好的收益。其次，我們增加了對美元敏感的銅、金等金屬的配置以及對全球經(jīng)濟復蘇敏感的工程機械和油運板塊配置。同時，我們調(diào)整了白酒的配置，增持了具備長期眼光、堅定維護價格體系、珍視品牌長期價值的公司，減持了為完成短期任務而忽略品牌長期價值的公司。此外，我們還增持了游戲股的配置，并減持了對大金融、石油開采等紅利類股票的配置。

　　截至10月27日，易方達瑞恒混合近三個月復權單位凈值增長率為18.53%，位于同類可比基金432/1287；近半年復權單位凈值增長率為23.81%，位于同類可比基金643/1287；近一年復權單位凈值增長率為17.31%，位于同類可比基金768/1287；近三年復權單位凈值增長率為15.36%，位于同類可比基金628/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2632，位于同類可比基金984/1285。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為22.27%，同類可比基金排名308/1265。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.99%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.53%，同類平均為72.14%。2022年上半年末基金達到91.8%的最高倉位，2019年三季度末最低，為75.76%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為17.63億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是徐工機械、貴州茅臺、工業(yè)富聯(lián)、紫金礦業(yè)、三環(huán)集團、新易盛、ST華通、招商輪船、瀘州老窖、小商品城。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：易方達瑞恒混合：2025年第三季度利潤3.76億元 凈值增長率23.96%)

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