國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票：2025年第三季度利潤1224.33萬元 凈值增長率14.66%

　　AI基金國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票（006138）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤1224.33萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2858元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.66%，截至三季度末，基金規(guī)模為9518.74萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為2.194元?；鸾?jīng)理是鄒新進(jìn)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，國聯(lián)安小盤精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.45%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為11.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，本基金保持較低換手率，基本延續(xù)上個(gè)季度的持倉結(jié)構(gòu)，減持了基本面不達(dá)預(yù)期的醫(yī)藥、地產(chǎn)等板塊的個(gè)股以及到達(dá)強(qiáng)贖目標(biāo)的可轉(zhuǎn)債；增持了景氣度較高且估值不貴的風(fēng)電等板塊的個(gè)股。這些操作基本上都是基于預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配的再平衡操作。

　　截至10月28日，國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.09%，位于同類可比基金87/121；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.19%，位于同類可比基金89/121；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.49%，位于同類可比基金93/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.33%，位于同類可比基金30/87。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6812，位于同類可比基金30/85。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為24.63%，同類可比基金排名17/87。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.75%，同類平均為88.23%。2023年三季度末基金達(dá)到94.49%的最高倉位，2021年末最低，為80.11%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為9518.74萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、揚(yáng)農(nóng)化工、威孚高科、健康元、海力風(fēng)電、金地集團(tuán)、山煤國際、中國海洋石油、廣發(fā)證券、河鋼資源。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安價(jià)值優(yōu)選股票：2025年第三季度利潤1224.33萬元 凈值增長率14.66%)

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