方正富邦策略輪動混合A：2025年第三季度利潤1577.84萬元 凈值增長率5.92%

　　AI基金方正富邦策略輪動混合A（013078）披露2025年三季報，第三季度基金利潤1577.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0554元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.92%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.911元?；鸾?jīng)理是崔建波，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至10月27日，方正富邦鑫誠12個月持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達10.9%；方正富邦泰利12個月持有期混合A最低，為1.6%。

　　基金管理人在三季報中表示，回顧 3 季度，市場呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性牛市走勢，主要漲幅集中在前半季度。結(jié)構(gòu)上，行情以高景氣度的泛 AI 產(chǎn)業(yè)鏈為核心線索展開，通信，電子，機械，創(chuàng)新藥等板塊漲幅居前，也直接帶動創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板大幅跑贏上證指數(shù)，成為市場向上的核心動能。經(jīng)濟平穩(wěn)偏弱，行業(yè)景氣度稀缺，貿(mào)易摩擦緩和，風險偏好回升，流動性充裕的宏觀組合是此輪結(jié)構(gòu)性行情的核心因素。報告期內(nèi)，本基金保持了中性偏高倉位，并在科技與紅利類資產(chǎn)中進行了適當?shù)妮啌Q。

　　截至10月28日，方正富邦策略輪動混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為0.83%，位于同類可比基金591/621；近半年復權(quán)單位凈值增長率為7.79%，位于同類可比基金596/619；近一年復權(quán)單位凈值增長率為7.19%，位于同類可比基金569/611；近三年復權(quán)單位凈值增長率為8.18%，位于同類可比基金341/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3173，位于同類可比基金377/518。

　　截至10月27日，基金近三年最大回撤為27.93%，同類可比基金排名85/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為13.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為72.42%，同類平均為85.66%。2024年三季度末基金達到88.01%的最高倉位，2025年一季度末最低，為62.49%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.41億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、三生制藥、康緣藥業(yè)、華泰證券、君實生物、恩華藥業(yè)、東方證券、中國銀行、先聲藥業(yè)、麗珠集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：方正富邦策略輪動混合A：2025年第三季度利潤1577.84萬元 凈值增長率5.92%)

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