工銀核心優(yōu)勢混合A：2025年第三季度利潤3.31億元 凈值增長率33.85%

　　AI基金工銀核心優(yōu)勢混合A（012119）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3.31億元，加權平均基金份額本期利潤0.2549元。報告期內，基金凈值增長率為33.85%，截至三季度末，基金規(guī)模為12.23億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.014元。基金經理是鄢耀，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀圓興混合近一年復權單位凈值增長率最高，達50.64%；工銀金融地產混合A最低，為8.78%。

　　基金管理人在三季報中表示，3 季度市場上漲，科技成長板塊表現突出，本基金在三季度在科技成長板塊上的配置比例有所提升，在 AI 算力、新能源及固態(tài)電池、機器人、軍工等板塊相對均衡配置，考慮科技成長板塊上漲幅度較大，短期看這些板塊的估值水平已不低，但考慮未來幾年的成長性和景氣度可能依然較高，階段性調整后依然有較好的配置價值，中期看值得繼續(xù)超配。其他板塊中，大金融中的銀行板塊經過調整獲取絕對收益的可能大幅增加，保留了一定配置比例，而消費板塊整體疲軟，以白酒為代表的傳統(tǒng)消費依然承壓，降低了配置比例。

　　截至10月28日，工銀核心優(yōu)勢混合A近三個月復權單位凈值增長率為26.96%，位于同類可比基金28/185；近半年復權單位凈值增長率為40.02%，位于同類可比基金45/185；近一年復權單位凈值增長率為38.37%，位于同類可比基金49/181；近三年復權單位凈值增長率為33.53%，位于同類可比基金56/175。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6078，位于同類可比基金82/177。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為32.85%，同類可比基金排名56/177。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為19.68%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.12%，同類平均為87.62%。2024年一季度末基金達到93.51%的最高倉位，2021年三季度末最低，為76.43%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為12.23億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、寧德時代、成都銀行、江蘇銀行、阿里巴巴-W、騰訊控股、新易盛、拓普集團、鹽津鋪子、寒武紀。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

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