工銀招瑞一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2960.27萬元 凈值增長(zhǎng)率11.1%

　　AI基金工銀招瑞一年持有混合A（014799）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)2960.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1131元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.1%，截至三季度末，基金規(guī)模為2.6億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至10月28日，單位凈值為1.166元?；鸾?jīng)理是趙建，目前管理的6只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，工銀招瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.73%；工銀瑞益?zhèn)疉最低，為1.02%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，本基金三季度保持相對(duì)積極的權(quán)益?zhèn)}位，并在有色、鋰電、電子等板塊有較多布局，并結(jié)合個(gè)股漲跌進(jìn)行了適當(dāng)?shù)闹脫Q。債券維持中性久期配置，主要配置銀行資本補(bǔ)充工具以及中長(zhǎng)久期利率債。考慮到轉(zhuǎn)債資產(chǎn)估值較高，本基金在 9 月初大幅減持了可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)。

　　截至10月28日，工銀招瑞一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.07%，位于同類可比基金40/629；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.93%，位于同類可比基金42/629；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為16.73%，位于同類可比基金37/623；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.82%，位于同類可比基金92/557。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.8409，位于同類可比基金155/553。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為9.25%，同類可比基金排名383/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為4.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為20.55%，同類平均為19.14%。2025年三季度末基金達(dá)到24.99%的最高倉位，2022年一季度末最低，為9.5%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為2.6億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、寧德時(shí)代、比亞迪、美的集團(tuán)、立訊精密、拓普集團(tuán)、震?？萍?/a>、云鋁股份、三環(huán)集團(tuán)、國(guó)?？萍?/a>。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀招瑞一年持有混合A：2025年第三季度利潤(rùn)2960.27萬元 凈值增長(zhǎng)率11.1%)

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