工銀新生代消費(fèi)混合：2025年第三季度利潤299.89萬元 凈值增長率2.76%

　　AI基金工銀新生代消費(fèi)混合（005526）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤299.89萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0351元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.76%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.57億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.65元?；鸾?jīng)理是林夢，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀消費(fèi)服務(wù)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)24.24%；工銀新生代消費(fèi)混合最低，為21.88%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，三季度，基于高頻數(shù)據(jù)跟蹤、中報(bào)業(yè)績驗(yàn)證和對基本面景氣趨勢的判斷，我們維持了較高倉位，同時(shí)維持了在新消費(fèi)細(xì)分行業(yè)的超配比例，寵物、美妝個(gè)護(hù)、保健品等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司仍然表現(xiàn)出非常強(qiáng)勁的增長勢頭，年輕消費(fèi)人群對于情緒價(jià)值的追求和優(yōu)質(zhì)公司在行業(yè)紅利期借助品牌和渠道勢能大舉獲取市場份額的趨勢都沒有發(fā)生改變。同時(shí)，傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域也出現(xiàn)一些轉(zhuǎn)機(jī)。一方面，白酒行業(yè)加速出清之后有望輕裝上陣，業(yè)績確定性在提升，投資角度而言紅利價(jià)值進(jìn)一步凸顯；另一方面，文旅、體育、養(yǎng)老等服務(wù)類消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)較快發(fā)展，并存在進(jìn)一步政策支持的空間，優(yōu)質(zhì)企業(yè)具備長線投資價(jià)值。因此，本產(chǎn)品在本報(bào)告期略增加了白酒和服務(wù)消費(fèi)的配置比例，降低了生豬養(yǎng)殖的倉位。

　　截至10月29日，工銀新生代消費(fèi)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.83%，位于同類可比基金1231/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.15%，位于同類可比基金1178/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.88%，位于同類可比基金696/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.36%，位于同類可比基金880/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.2701，位于同類可比基金974/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為43.88%，同類可比基金排名1035/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.41%，同類平均為72.35%。2024年三季度末基金達(dá)到94.39%的最高倉位，2020年上半年末最低，為70.46%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.57億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是丸美生物、青木科技、酒鬼酒、若羽臣、科銳國際、上海家化、潤本股份、科拓生物、百龍創(chuàng)園、海信視像。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀新生代消費(fèi)混合：2025年第三季度利潤299.89萬元 凈值增長率2.76%)

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