工銀新價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤605.76萬元 凈值增長率13.3%

　　AI基金工銀新價值靈活配置混合A（001648）披露2025年三季報，第三季度基金利潤605.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1839元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.3%，截至三季度末，基金規(guī)模為5071.15萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至10月29日，單位凈值為1.606元?；鸾?jīng)理是焦文龍和何順，目前共同管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至10月29日，工銀聚享混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達32.72%；工銀新價值靈活配置混合A最低，為12.31%。

　　基金管理人在三季報中表示，在基金操作上，本基金一直堅持基本面量化的投資策略，從多個維度定義并尋找優(yōu)質(zhì)價值型公司，從質(zhì)量、紅利等角度考察上市公司估值合理性，重點配置各個行業(yè)中估值合理、經(jīng)營穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)公司。今年以來成長風格相對占優(yōu)，紅利類資產(chǎn)的估值明顯消化，組合運作過程中增強了對于質(zhì)量因子的關(guān)注，對于估值較高、股息率較低的公司減少了配置，對于估值水平合理的優(yōu)質(zhì)公司增加了配置。

　　截至10月29日，工銀新價值靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.76%，位于同類可比基金706/1287；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.41%，位于同類可比基金804/1287；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.31%，位于同類可比基金912/1287；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.46%，位于同類可比基金452/1286。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.6816，位于同類可比基金420/1285。

　　截至10月28日，基金近三年最大回撤為14.99%，同類可比基金排名196/1274。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.4%，同類平均為72.35%。2023年一季度末基金達到94.44%的最高倉位，2022年三季度末最低，為0.59%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為5071.15萬元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、紫金礦業(yè)、中國海油、立訊精密、寧德時代、陜西煤業(yè)、中國移動、中國神華、藥明康德、神火股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：工銀新價值靈活配置混合A：2025年第三季度利潤605.76萬元 凈值增長率13.3%)

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