九泰銳和18個月定開混合：2025年第三季度利潤219.79萬元 凈值增長率17.58%

　　AI基金九泰銳和18個月定開混合（009531）披露2025年三季報，第三季度基金利潤219.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1105元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為17.58%，截至三季度末，基金規(guī)模為972.4萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月24日，單位凈值為0.684元?；鸾?jīng)理是劉開運(yùn)和張羽。

　　基金管理人在三季報中表示，我們認(rèn)為基金投資要獲取較好的投資收益，需要具備“好基金+好買點(diǎn)”兩個條件。（1）所謂“好基金”，指的是具有明確、具體、可行的投資策略，并通過重要的交易執(zhí)行和一定時間長度的投資業(yè)績驗(yàn)證了其相關(guān)投資策略的基金。我們努力將本基金打造成這樣的基金。（2）所謂“好買點(diǎn)”指的是基金投資的時點(diǎn)選擇也非常重要。在市場估值較低時買入基金，獲得好的投資收益的概率更高。當(dāng)前滬深 300 指數(shù) PB 百分位為 52%，基于行業(yè)良好的發(fā)展前景以及當(dāng)前較低的估值，我們認(rèn)為當(dāng)前是布局此類資產(chǎn)的良好時機(jī)。

　　截至10月24日，九泰銳和18個月定開混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.18%，位于同類可比基金454/689；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.02%，位于同類可比基金442/688；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.33%，位于同類可比基金547/653；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-21.64%，位于同類可比基金342/364。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0828，位于同類可比基金314/360。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤為47.6%，同類可比基金排名311/365。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為16.59%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.86%，同類平均為83.73%。2024年末基金達(dá)到92.54%的最高倉位，2021年一季度末最低，為55.98%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為972.4萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、龍佰集團(tuán)、內(nèi)蒙華電、博源化工、海爾智家、中國移動、海螺水泥、藥明康德、貴州茅臺、盾安環(huán)境。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰銳和18個月定開混合：2025年第三季度利潤219.79萬元 凈值增長率17.58%)

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