南方策略優(yōu)化混合：2025年第三季度利潤7648.66萬元 凈值增長率28.78%

　　AI基金南方策略優(yōu)化混合（202019）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤7648.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.4825元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為28.78%，截至三季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至10月30日，單位凈值為2.214元?；鸾?jīng)理是朱恒紅，目前管理17只基金。其中，截至10月30日，南方恒生生物科技ETF(QDII)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)66.16%；南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF發(fā)起聯(lián)接A最低，為1.74%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，在長線維度上，行業(yè)或公司的成長能力應(yīng)當(dāng)與其長期收益率是相匹配的。當(dāng)前市場交易活躍，情緒較好，隨著后續(xù)經(jīng)濟(jì)基本面的逐步修復(fù)，具備高成長、高盈利等特征的高質(zhì)量發(fā)展公司或在市場反復(fù)中逐漸脫穎而出。因此在中長期的維度上，堅(jiān)持看好成長板塊的長期投資價(jià)值。

　　截至10月30日，南方策略優(yōu)化混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.88%，位于同類可比基金210/621；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.26%，位于同類可比基金114/621；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.91%，位于同類可比基金149/611；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.31%，位于同類可比基金113/518。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.7936，位于同類可比基金105/518。

　　截至10月29日，基金近三年最大回撤為26.33%，同類可比基金排名64/513。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.31%，同類平均為85.66%。2023年一季度末基金達(dá)到94.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為87.75%。

　　截至2025年三季度末，基金規(guī)模為3.38億元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、藥明康德、大金重工、生益電子、杰普特、泰凌微、蔚藍(lán)鋰芯、中際聯(lián)合、生益科技、濤濤車業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方策略優(yōu)化混合：2025年第三季度利潤7648.66萬元 凈值增長率28.78%)

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